Etusivu » Arkistot 8.3.2018

Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.3.2018

Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.3.2018

Julkaistu: 2018-03-08 17:30:00 CET
Dovre Group Oyj
Muutokset omien osakkeiden omistuksessa
Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.3.2018

Dovre Group OyjPÖRSSI-ILMOITUS8.3.2018
Dovre Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.3.2018
Helsingin Pörssi
Päivämäärä8.3.2018
PörssikauppaOsto
OsakelajiDOV1V
Osakemäärä12 500osaketta
Keskihinta/ osake0,2624EUR
Kokonaishinta3 280,00EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 8.3.2018
tehtyjen kauppojen jälkeen: 760 446 kpl.
Dovre Group Oyj:n puolesta
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
Janne SarvikiviIlari Isomäki
Lisätietoja:
Dovre Group Oyj
Patrick von Essen, toimitusjohtaja
Puh. 020 436 2000
patrick.essen@dovregroup.com
www.dovregroup.com

Liitteet:
DOVRE_8.3_trades.xlsx

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 08.03.2018

United Bankers Oyj

UNITED BANKERS OYJ:n OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 08.03.2018

United Bankers Oyj ILMOITUS

08.03.2018 klo 18:30

Päivämäärä 08.03.2018
Pörssikauppa Osto
Osakelaji UNIAV
Osakemäärä 60 kpl
Keskihinta/osake 35,0000 EUR
Ylin hinta/osake 35,0000 EUR
Alin hinta/osake 35,0000 EUR
Kokonaishinta 2 100,00 EUR

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 08.03.2018:

UNIAV 9 623 kpl

United Bankers Oyj:n puolesta

Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)

Antti Salakka Markus Ehrnrooth

Lisätietoja antaa:
Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544,09 25 380 236
www.unitedbankers.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-08 17:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/08/UNITED+BANKERS+OYJ+n+OMIEN+OSAKKEIDEN+HANKINTA+08+03+2018+HUG2174802.html

Harvia Oyj julkistaa suunnitellun listautumisantinsa alustavan hintavälin ja lisätietoa osakkeidensa listaamisesta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

Harvia Oyj

Harvia Oyj julkistaa suunnitellun listautumisantinsa alustavan hintavälin ja lisätietoa osakkeidensa listaamisesta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

HARVIA OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 8.3.2018 KLO 14.40

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Harvia Oyj (“Harvia” tai “Yhtiö”) julkistaa suunniteltuun listautumiseensa (“Listautuminen”) liittyvän osakeannin ja -myynnin (“Listautumisanti”) alustavan hintavälin. Yhtiö tiedotti 5.3.2018 suunnittelevansa listautumisantia ja listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n (“Helsingin Pörssi”) pörssilistalle.

Listautumisanti lyhyesti:

Listautumisannin alustava hintaväli on 5,00-6,10 euroa osakkeelta (“Alustava Hintaväli”).
Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 45 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia osakkeita (“Uudet Osakkeet”) merkittäväksi (“Osakeanti”). Liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden määrä määräytyy Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) lopullisen osakekohtaisen merkintähinnan (“Lopullinen Merkintähinta”) perusteella.
Yhtiö laskisi liikkeeseen 8 118 109 Uutta Osaketta olettaen, että Lopullinen Merkintähinta olisi Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja että Henkilöstöantiin (määritelty jäljempänä) osallistumaan oikeutetut henkilöt merkitsisivät yhteensä 100 000 Uutta Osaketta Henkilöstöannissa (määritelty jäljempänä) tällaisiin Uusiin Osakkeisiin sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla.
Alustavan Hintavälin mukainen Yhtiön markkina-arvo on noin 93-104 miljoonaa euroa olettaen, että Yhtiö kerää Listautumisannissa noin 45 miljoonan euron bruttovarat.
CapMan Buyout Fund A L.P ja CapMan Buyout Fund B Ky (yhdessä “CapManin Hallinnoimat Rahastot”) ja tietyt muut Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat (yhdessä CapManin Hallinnoimien Rahastojen kanssa “Myyjät”) tarjoavat ostettavaksi alustavasti vähintään 1 250 729 ja enintään 1 462 418 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (“Myyntiosakkeet” ja yhdessä Uusien Osakkeiden kanssa “Tarjottavat Osakkeet”) (“Osakemyynti”).
Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet tai muut Yhtiön palveluksessa olevat osakkeenomistajat eivät myy osakkeita Listautumisannissa ja ovat sitoutuneet tavanomaisiin luovutusrajoituksiin.
Tarjottavat Osakkeet tarjotaan merkittäväksi (i) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (“Yleisöanti”), (ii) Yhtiön tai sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden kaikille Suomessa ja Itävallassa vakituisessa työsuhteessa merkintäaikana oleville työntekijöille sekä Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle (“Henkilöstöanti”) sekä (iii) private placement -järjestelynä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti (“Instituutioanti”). Henkilöstöannissa tarjotaan ainoastaan Uusia Osakkeita, ja Henkilöstöannissa sovelletaan Lopullista Merkintähintaa 10 prosenttia alhaisempaa merkintähintaa.
Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään 53,3 prosenttia Yhtiön osakkeista (“Osakkeet”) ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen ilman Lisäosakeoptiota (määritelty jäljempänä) (Lisäosakeoption kanssa 61,3 prosenttia) olettaen, että Myyjät myyvät 1 367 063 Myyntiosaketta ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 8 118 109 Uutta Osaketta (Myyntiosakkeiden ja Uusien Osakkeiden määrä on laskettu olettaen, että Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja olettaen, että Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 100 000 Uutta Osaketta tällaisiin Uusiin Osakkeisiin sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla).
Listautumisannin arvo on Alustavan Hintavälin perusteella noin 59-62 miljoonaa euroa olettaen, että Yhtiö kerää Listautumisannissa noin 45 miljoonan euron bruttovarat, Osakemyynnissä myydään vähintään 1 250 729 ja enintään 1 462 418 Myyntiosaketta ja olettaen, että Lisäosakeoptio (määritelty jäljempänä) käytetään.
Ennen Listautumisantia CapManin Hallinnoimat Rahastot omistavat noin 69,5 prosenttia, Yhtiön hallitus ja johtoryhmän jäsenet yhteensä noin 17,2 prosenttia ja muut osakkeenomistajat yhteensä noin 13,3 prosenttia Osakkeista. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet tai muut Yhtiön palveluksessa olevat osakkeenomistajat eivät myy Osakkeita Osakemyynnissä.
Mikäli Listautumisanti toteutetaan suunnitellulla tavalla, CapManin Hallinnoimat Rahastot omistavat noin 25,3 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä välittömästi Listautumisannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 8 118 109 Uutta Osaketta (Myyntiosakkeiden ja Uusien Osakkeiden määrä laskettu olettaen, että Uusien Osakkeiden merkintähinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja olettaen, että Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 100 000 Uutta Osaketta tällaisiin Uusiin Osakkeisiin sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla) ja että Lisäosakeoptio käytetään.
Yhtiö on nimittänyt Listautumisannin pääjärjestäjäksi Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen (“Pääjärjestäjä” tai “Danske Bank”) ja järjestäjäksi Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB:n (publ) liiketoimintayksikön (“Järjestäjä” tai “Handelsbanken Capital Markets”, ja yhdessä Pääjärjestäjän kanssa, “Järjestäjät”).
Ylikysyntätilanteessa CapManin Hallinnoimat Rahastot ja Pääjärjestäjä voivat lisäksi sopia, että Pääjärjestäjällä on oikeus ostaa 30 päivän ajan Yhtiön Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssissä enintään 1 539 109 Osaketta yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi (“Lisäosakeoptio”). Lisäosakkeet vastaavat noin 15,0 prosenttia Tarjottavista Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä olettaen, että Lopullinen Merkintähinta on Alustavan Hintavälin alin hinta.
Yleisöannin merkintäaika alkaa 9.3.2018 klo 10.00 ja päättyy arviolta 19.3.2018 klo 16.00.
Instituutioannin merkintäaika alkaa 9.3.2018 klo 10.00 ja päättyy arviolta 21.3.2018 klo 12.00.
Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 9.3.2018 klo 10.00 ja päättyy arviolta 19.3.2018 klo 16.00.
Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin Prelistalla arviolta 22.3.2018 ja Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 26.3.2018 kaupankäyntitunnuksella HARVIA.

Toimitusjohtaja Tapio Pajuharju:

“Vuoden 2014 jälkeen olemme laajentaneet tuotetarjoamaamme, kasvattaneet kansainvälistä tunnettuutta ja parantaneet markkina-asemaamme. Listautuminen antaa meille mahdollisuuden jatkaa toimintamme kehittämistä. Uskon, että meillä on hyvät edellytykset jatkaa strategiamme mukaista kannattavaa kasvua johtavaksi sauna- ja spa-alan toimijaksi.”

Hallituksen puheenjohtaja Olli Liitola:

“Olemme erittäin tyytyväisiä Harvian liiketoiminnan kehitykseen viime vuosina. Yhtiö on vahva toimija historiallisesti vakaalla ja kasvavalla markkinalla. Uskon, että Harvia on valmis ottamaan seuraavan askeleen ja suunniteltu listautuminen on yhtiölle merkkipaalu, joka tarjoaa vahvan tuen kannattavan kasvun polulle, vahvistaa brändiä sekä auttaa rekrytoimaan ja sitouttamaan avainhenkilöstöä.”

Hallituksen jäsen ja CapManin edustaja Anders Björkell:

“CapMan sijoitti Harviaan neljä vuotta sitten, ja näimme jo silloin listautumisen yhtenä houkuttelevana tavoitteena yhtiölle. Olemme kehittäneet Harviaa kohti tätä päämäärää ja viimeisten vuosien aikana Harvian liiketoiminta ja luvut ovat kehittyneet erittäin vakaasti. Harvialla on erittäin hyvät lähtökohdat jatkaa strategiansa toteuttamista listattuna yhtiönä. CapMan jää merkittäväksi omistajaksi myös listautumisen jälkeen.”

Listautumisen tausta ja syyt

Listautumisannin ja Listautumisen tavoitteena on parantaa Yhtiön kykyä toteuttaa sen strategiaa menestyksekkäästi tarjoamalla Yhtiölle pääsyn pääomamarkkinoille ja vahvistamalla Yhtiön pääomarakennetta sekä lisäämällä Yhtiön tunnettuutta asiakkaiden keskuudessa ja houkuttelevuutta työnantajana. Listautumisanti mahdollistaa Yhtiön omistuspohjan laajentamisen ja Osakkeiden likviditeetin lisääntymisen sekä Osakkeiden käyttämisen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa. Osakkeiden pörssilistaus antaa Yhtiölle myös mahdollisuuden tarjota avainhenkilöilleen markkinapohjaisia kannustinjärjestelmiä ja vahvistaa työnantajamielikuvaa.

Yhtiön on tarkoitus käyttää Osakeannista saatavat nettovarat pääomarakenteensa vahvistamiseen maksamalla takaisin Listautumisen toteutuessa erääntyvien osakaslainojen pääoman ja kertyneet korot. Nykyistä vahvempi pääomarakenne luo Yhtiölle paremmat edellytykset strategian mukaisen kasvun edistämiseen jatkossa.

Listautuminen ja listalleottoesitteen julkaiseminen

Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla ennen Listautumisantia. Yhtiö aikoo hakea Osakkeidensa ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin Prelistalla arviolta 22.3.2018 ja Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 26.3.2018.

Yhtiö on jättänyt listalleottoesitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Listalleottoesite odotetaan hyväksyttävän arviolta 8.3.2018. Listalleottoesite ja markkinointiesite ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.harvia.fi/listautuminen 9.3.2018 ennen merkintäajan alkamista. Listalleottoesite on lisäksi saatavilla painettuna arviolta 12.3.2018 Yhtiön pääkonttorista osoitteesta Teollisuustie 1-7, 40951 Muurame, Danske Bankin konttoreista Suomessa ja Nasdaq Helsinki Oy:n palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätietoa Listautumisannista ja merkintäpaikoista saa verkkosivuilta www.harvia.fi/listautuminen, www.danskebank.fi/listautuminen ja www.handelsbanken.fi/listautumisannit sekä Danske Bankin konttoreista Suomessa.

Tärkeitä päivämääriä:

Listalleottoesite hyväksytään arviolta 8.3.2018
Listalleottoesite julkaistaan arviolta 9.3.2018
Listautumisannin merkintäaika alkaa 9.3.2018 klo 10.00
Yleisöanti, Henkilöstöanti ja Instituutioanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 16.3.2018 klo 16.00
Yleisöannin merkintäaika päättyy arviolta 19.3.2018 klo 16.00
Henkilöstöannin merkintäaika päättyy arviolta 19.3.2018 klo 16.00
Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 21.3.2018 klo 12.00
Lopullinen Merkintähinta ja Listautumisannin tulos julkistetaan arviolta 21.3.2018
Kaupankäynnin Osakkeilla, pois lukien Henkilöstöosakkeet, odotetaan alkavan Helsingin Pörssin Prelistalla 22.3.2018
Kaupankäynnin Osakkeilla, pois lukien Henkilöstöosakkeet, odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pörssilistalla 26.3.2018

Danske Bank ja Handelsbanken Capital Markets toimivat Listautumisannin Järjestäjinä. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana.

Harvia lyhyesti

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä[1]. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja[2], ja Yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2017 oli 60,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 10,7 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 365 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Yhtiön pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös Yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lisätietoja antaa:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, Harvia
puh. +358 50 577 4200
tapio.pajuharju@harvia.fi

Ari Vesterinen, talousjohtaja, Harvia
puh. +358 40 5050 440
ari.vesterinen@harvia.fi

Olli Liitola, hallituksen puheenjohtaja, Harvia
puh. +358 40 060 5040
olli.liitola@capman.com

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Harvia Oyj:n (“Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta suunnitellusta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB:n (publ) liiketoimintayksikkö eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa
Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville
oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

[1] Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä Harvian tilaama analyysi.

[2] Harvian brändi oli tunnetuin saunabrändi Harvian tilaamassa kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemässä kuluttajatutkimuksessa (n=810) suomalaisille, ruotsalaisille, saksalaisille, venäläisille ja yhdysvaltalaisille kuluttajille.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-08 13:40 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/08/Harvia+Oyj+julkistaa+suunnitellun+listautumisantinsa+alustavan+hintav%C3%A4lin+ja+lis%C3%A4tietoa+osakkeidensa+listaamisesta+Nasdaq+Helsinki+Oy+n+p%C3%B6rssilistalle+HUG2174705.html

Efecte Oyj: Yhtiökokouskutsu

Efecte Oyj

Efecte Oyj: Yhtiökokouskutsu

EFECTE OYJ — YHTIÖTIEDOTE — 8.3.2018 KLO 14.00

Efecte Oyj: Yhtiökokouskutsu

Efecte Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 5.4.2018 kello 12.30 alkaen Edison-salissa, Innopoli 2, Tekniikantie 14, Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla kello 12.00.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2017-31.12.2017 ei jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 40 % Efecte Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 000 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa.

Samat osakkeenomistajat ehdottavat lisäksi, että edellä mainituista hallituksen jäsenten palkkioista noin 40 % maksettaisiin Efecte Oyj:n osakkeina ja noin 60 % rahana. Palkkiot maksetaan antamalla uusia ja/tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun liiketoimintakatsaus ajalta 1.1.-31.3.2018 on julkistettu, tai mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen jäsen ei saa myydä eikä luovuttaa hallituspalkkioina saatuja osakkeita palkkion maksamista seuraavien kolmen vuoden aikana.

Lisäksi puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut hallituksen kokouksiin.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 40 % Efecte Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäseniksi valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Pertti Ervi, Niilo Fredrikson, Turkka Keskinen, Kari J. Mäkelä ja Hannu Vaajoensuu uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Samat osakkeenomistajat ehdottavat, että Päivi Rekonen valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi.

Päivi Rekosen ja muiden hallitukseen ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot ovat saatavilla Efecte Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.efecte.com. Kaikki valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ernst & Young Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 450 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on noin 8,1 % kaikista yhtiön osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien intressissä.

Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 4.5.2017 antaman omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 800 000 osakkeen antamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 14,5 % yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus päätetään antaa käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 4.5.2017 antaman osakeantivaltuutuksen sekä ylimääräisen yhtiökokouksen 4.10.2017 antamat osakeantivaltuutukset.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Efecte Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.efecte.com. Efecte Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 15.3.2018. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 19.4.2018 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.3.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 29.3.2018 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

internetissä osoitteessa https://investors.efecte.com/fi
puhelimitse numeroon +358 50 306 9913 maanantaista perjantaihin klo 9-16 tai
kirjeitse osoitteeseen Efecte Oyj, Vaisalantie 6, 02130 Espoo.

Ilmoituksen on ilmoitustavasta riippumatta oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 29.3.2018 kello 10.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Efecte Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.3.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 29.3.2018 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Efecte Oyj, Vaisalantie 6, 02130 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 8.3.2018 yhteensä 5 524 101 osaketta, ja ne tuottavat 5 524 101 ääntä.

Espoossa 8. päivänä maaliskuuta 2018

EFECTE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Hannu Nyman
Talousjohtaja
Efecte Oyj
hannu.nyman@efecte.com
+358 50 306 9913

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj, puh. +358 9 4766 9926

Efecte Oyj

Efecte on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa pilvipohjaisia palvelun- ja identiteetinhallinnan ohjelmistoja sekä niitä tukevia asiantuntijapalveluja. Ne tehostavat ja yksinkertaistavat organisaation käytössä olevien palveluiden, tietojärjestelmien sekä infrastruktuurin hallinnointia. Olemme asiakasmäärillä mitattuna yksi alan johtavista suurten, keskisuurten ja julkisten organisaatioiden ohjelmistotoimittajista Suomessa ja Pohjoismaissa. Yhtiö on perustettu vuonna 1998, ja se toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa.

www.efecte.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-08 13:01 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/08/Efecte+Oyj+Yhti%C3%B6kokouskutsu+HUG2174691.html

Efecte Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017 – Vuosikasvu kiihtyi 27,5 %:iin

Efecte Oyj

Efecte Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017 – Vuosikasvu kiihtyi 27,5 %:iin

EFECTE OYJ — TILINPÄÄTÖSTIEDOTE — 8.3.2018 klo 14.00

Efecte Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017 – Vuosikasvu kiihtyi 27,5 %:iin

Liikevaihto oli 10,6 miljoonaa euroa, kasvu 27,5%
SaaS-liikevaihto kasvoi 35% ja oli 44% prosenttia kokonaisliikevaihdosta
Palveluiden liikevaihto kasvoi 48% ja oli 37% prosenttia kokonaisliikevaihdosta
Investoinnit kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseen alensivat kannattavuutta.
Käyttökate oli 0,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,1 miljoonaa euroa.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

1000 EUR 10-12/2017 10-12/2016 2017 2016
Liikevaihto 3 178 2 378 10 615 8 325
Käyttökate (EBITDA) 21 134 305 493
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) -58 80 41 281
Liikevoitto -99 44 -110 136
Katsauskauden tulos -754 42 -841 115
Katsauskauden tulos (listauskuluilla oikaistu) -104 42 -122 115

Tulos/osake, euroa* -0,16 0,01 -0,19 0,03
Oikaistu tulos/osake, euroa* -0,02 0,01 -0,03 0,03
Oma pääoma/osake, euroa* 1,02 0,17 1,02 0,17
SaaS MRR 425 328 425 328
Saadut tilaukset 3 311 3 516 11 866 7 387

* Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu lokakuussa 2017 toteutetulla 1:3 splitillä

Toimitusjohtaja Sakari Suhonen kommentoi vuotta 2017:

Vuonna 2017 Efecten liikevaihto kasvoi 27,5% ja oli 10,6 MEUR (8,3 MEUR vuonna 2016). Nykyisten pääliiketoiminta-alueidemme liikevaihto kasvoi tätäkin nopeammin: SaaS kasvoi 35% ja palvelut 48%. Perinteisten kertalisenssien kauppa kasvoi 14%, poiketen arvioidusta pitkän ajan laskevasta kehityksestä. Kertalisensseihin liittyvän ylläpidon liikevaihto laski 15% odotusten mukaisesti.

Liiketoimintamme Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa kerrytti noin 14% liikevaihdostamme. Saksa on yksi tärkeimmistä panostusalueistamme, ja kasvatimme merkittävästi henkilöstömme määrää siellä viimeisellä vuosineljänneksellä.

Vuosi 2017 oli meille kasvun ja kehityksen aikaa. Kehitimme organisaatiotamme ja prosessejamme vastaamaan kasvuamme ja tavoitteitamme. Henkilöstön määrä kasvoi vuoden aikana 53%. Olemme panostaneet SaaS-liiketoiminnan tukitoimintoihin, toimituskapasiteettiin sekä myyntiin.

Joulukuussa toteutunut listautuminen First Northiin oli meille merkittävä askel, joka antaa hyvän pohjan kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseen lähivuosina.

Tehdyt kasvuinvestoinnit, kuten Saksan ja Ruotsin henkilöstön kasvattaminen, ovat alentaneet kannattavuuttamme. Käyttökate oli 0,3 MEUR (0,5 MEUR). Liikevoitto oli -0,1 MEUR (0,1 MEUR).

Tilauskertymä kasvoi 61% edellisvuodesta, mikä luo hyvät edellytykset myönteiselle kehitykselle vuoden 2018 aikana. Jatkamme määrätietoista työskentelyä kansainvälisen kasvumme kiihdyttämiseksi. Esimerkkinä konkreettisista toimenpiteistä, olen itse muuttanut Saksaan määräajaksi tukemaan paikallisen yhtiömme kehittämistä. Jatkamme luonnollisesti myös omien toimintatapojemme ja prosessiemme kehittämistä, jotta ne tukevat liiketoiminnan nykyistä kehitysvaihetta mahdollisimman hyvin.

Pitkän ajan taloudelliset tavoitteet

Tavoitteenamme on yli 20 prosentin keskimääräinen vuosittainen liikevaihdon orgaaninen kasvu vuosina 2017-2022. Voimakkaat investoinnit kansainvälistymiseen, kuten henkilöstön etupainotteinen rekrytointi, alentavat liikevoittoamme lähivuosina.

Näkymät vuodelle 2018

Yhtiö on tehnyt voimakkaita etupainotteisia kasvupanostuksia vientimarkkinoille, etenkin Saksaan ja Ruotsiin, minkä odotetaan kiihdyttävän kasvua toisesta vuosineljänneksestä alkaen. Liikevaihdon vuosikasvun arvioidaan ylittävän 20 %. Kasvupanostuksien johdosta odotamme yhtiön käyttökatteen olevan selvästi negatiivinen. Alkuvuoden odotetaan olevan kannattavuudeltaan loppuvuotta heikompi.

Lisätietoja:
talousjohtaja Hannu Nyman, 050 306 9913
toimitusjohtaja Sakari Suhonen, 050 384 3576

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, puh. 09 4766 9926

Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

KATSAUS LIIKETOIMINTAAN 10-12/2017

Kaudella 10-12/2017 liikevaihto oli 3,2 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi 34%. Käyttökate oli 0,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,1 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon jakautuminen

Liikevaihto, 1000 EUR 10-12/17 10-12/16 2017 2016
SaaS 1 253 948 4 645 3 439
Kertalisenssit 352 53 615 539
Ylläpito 351 405 1 453 1 707
Palvelut 1 223 973 3 901 2 640
Konserni yhteensä 3 178 2 378 10 615 8 325

SaaS kasvoi 32% ja palvelut 26%. Neljänneksen aikana tehdyistä asiakassopimuksista normaalia suurempi osa oli kertalisenssejä, mikä nosti kertalisenssien liikevaihdon edellisvuotta suuremmaksi. Kertalisenssien ylläpidon liikevaihto laski odotetusti 14%.

Neljänneksen aikana panostettiin Saksan ja Ruotsin tytäryhtiöiden kehittämiseen. Saksan tytäryhtiön henkilöstön määrä kasvoi merkittävästi neljänneksen aikana. Yhtiö allekirjoitti marraskuussa sopimuksen saksalaisen julkishallinnon organisaation kanssa, mikä on päänavaus Saksan julkishallinnon markkinoille.

Yhtiön liiketoimintaan vaikutti myös marras-joulukuun vaihteessa toteutettu listautumisanti.

VUOSI 2017

EFECTE-KONSERNI LYHYESTI

Efecte on suomalainen ohjelmistoyritys, joka on erikoistunut IT-palvelunhallintaan sekä identiteetinhallinnan ja pääsynhallinnan ratkaisuihin. Efecte tarjoaa palvelun- ja identiteetinhallintaohjelmistoja keskikokoisille ja suurille yrityksille sekä julkisille organisaatioille. Efecte toimii Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa. Yhtiö on perustettu vuonna 1998, ja sen päätoimipaikka on Espoossa.

Yhtiön liiketoiminta perustuu Yhtiön omiin ohjelmistotuotteisiin ja niihin liittyviin palveluihin. Liiketoiminnan perustan muodostavia omia ohjelmistotuotteita toimitetaan asiakkaille ensisijaisesti pilvipalveluna. Asiakkaille toimitetaan myös ohjelmistotuotteisiin liittyviä palveluita, kuten käyttöönottoa, integrointia, koulutusta ja ylläpitoa.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Efecten liikevaihto vuonna 2017 oli 10,6 miljoonaa euroa (2016: 8,3 miljoonaa euroa). Liikevaihdon jakauma: SaaS 4,6 MEUR (3,4 MEUR), palvelut 3,9 MEUR (2,6 MEUR), kertalisenssit 0,6 MEUR (0,5 MEUR) ja ylläpito 1,5 MEUR (1,7 MEUR).

Pilvipalveluna toimitettavien ratkaisuiden liikevaihto kasvoi merkittävästi. SaaS-liikevaihto kasvoi 35%. Palveluiden kasvu oli 48%.

Ulkomaisen liikevaihdon osuus on toistaiseksi pieni, mutta nopeassa kasvussa. Vuonna 2017 liikevaihtoa kertyi ulkomaisista tytäryhtiöistä 1,5 MEUR (1,2 MEUR) eli noin 14% kokonaisliikevaihdosta.

Luonteeltaan jatkuvista liiketoiminnoista (SaaS, ylläpito) kertyi 6,1 MEUR (5,1 MEUR) eli noin 57% liikevaihdosta (62%).

Tilauskertymä kasvoi 61% edellisestä vuodesta ja oli 11,9 MEUR (7,4 MEUR).

Efecten käyttökate oli 0,3 MEUR (0,5 MEUR) ja liikevoitto -0,1 MEUR (0,1 MEUR). Panostukset kasvun edellyttämiin henkilöresursseihin vaikuttivat tulokseen negatiivisesti.

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Efectellä on Suomen verotuksessa vahvistettuja tappioita, joten maksettavaa tuloveroa ei kertynyt.

Katsauskauden tulos oli -0,8 MEUR ja listauskuluilla oikaistuna -0,1 MEUR, kun se oli edellisenä vuonna 0,1 MEUR.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Efecte-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 9,3 MEUR (12/2016: 3,6 MEUR). Omavaraisuusaste oli 71% (12/2016: 33%) ja nettovelkaantumisaste -109% (12/2016: -142%).

Efecte järjesti marras-joulukuussa 2017 First North -listautumisannin, jossa yhtiö keräsi noin 5,7 MEUR uutta omaa pääomaa. First North -listautumisantiin liittyvät kulut noin 0,7 MEUR on kirjattu rahoituskuluihin.

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa korollista lainaa 0,0 MEUR (12/2016: 0,2 MEUR). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 6,1 MEUR (12/2016: 1,3 MEUR). Korollinen nettovelka oli -6,1 MEUR (12/2016: -1,1 MEUR).

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 0,5 MEUR (0,9 MEUR) ja investointien rahavirta -3,3 MEUR (-0,3 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,5 MEUR (0,3 MEUR) koostuen pääosin aktivoiduista tuotekehitysmenoista.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 96 henkilöä (63 henkilöä). Henkilöstöstä 74 oli Suomessa (50), 12 Ruotsissa (8), 2 Tanskassa (2) sekä 8 Saksassa (3). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 77 (59).

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Vuoden 2017 aikana yhtiö on määrätietoisesti panostanut kasvuedellytysten luomiseen. Yhtiön henkilöstön määrää on kasvatettu ja organisaatiota on kehitetty vastaamaan liiketoiminnan kasvaneen koon tarpeita.

Palvelutuotannon ja konsultoinnin henkilöstön määrä on kasvanut etenkin Suomessa. Tarjoamaa on laajennettu myös prosessikonsultoinnin suuntaan, minkä tarkoituksena on auttaa asiakkaita organisoimaan omaa it-palvelutuotantoaan optimaalisesti sekä samalla löytää lisää sovelluskohteita Efecten ratkaisuille.

Efecte tavoittelee voimakkaasti kasvua ulkomailta ja etenkin Saksan ja Ruotsin yhtiöiden kehittämiseen on panostettu vuoden 2017 aikana. Saksan tytäryhtiön henkilöstön määrä on kasvanut merkittävästi vuoden viimeisellä neljänneksellä. Myyntivoiman kasvattaminen edellyttää etupainotteista rekrytointipolitiikkaa ulkomaisissa tytäryhtiöissä, mikä rasittaa yhtiön tulosta. Yhtiö on marraskuussa 2017 allekirjoittanut sopimuksen saksalaisen julkishallinnon organisaation kanssa, mikä on päänavaus Saksan julkishallinnon markkinoille.

Myyntityössä on panostettu uusien asiakkaiden hankinnan lisäksi myös Efecten koko ratkaisuvalikoiman levittämiseen vanhoille asiakkaille etenkin Suomessa. Nykyisiin asiakkaisiin arvioidaan sisältyvän merkittävää kasvupotentiaalia, koska tyypillisesti uusi asiakas ottaa alkuvaiheessa käyttöön vain jonkin Efecten ratkaisun.

MARKKINANÄKYMÄT

Tutkimuslaitosten mukaan Efecten tarjoamaan kuuluvien IT-palveluiden hallinnan (ITSM) sekä identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) pilvipalveluratkaisujen markkinoiden arvioidaan kasvavan lähivuosina voimakkaasti yhtiön kohdemarkkinoilla Euroopassa.

Euroopan pilvipohjaisen ITSM-markkinan keskimääräiseksi vuosittaiseksi kasvuksi arvioidaan 15,5 prosenttia vuosina 2016-2021. Pienten ja keskisuurten yhtiöiden markkinan arvioidaan kasvavan keskimäärin 20,8 prosenttia vuodessa ja suurten yhtiöiden markkinan keskimäärin 13,6 prosenttia vuodessa. Ohjelmistojen keskimääräiseksi vuosittaiseksi kasvuksi vuosille 2016-2021 ennustetaan noin 14,6:ta prosenttia ja palveluiden keskimääräiseksi vuosittaiseksi kasvuksi samalle ajanjaksolle noin 18,5:tä prosenttia.

Globaalin pilvipohjaisen IAM-markkinan arvioidaan kasvavan vuosina 2016-2021 keskimäärin noin 23,7 prosenttia vuosittain. Euroopan markkinan kasvuksi arvioidaan keskimäärin 22,0 prosenttia vuosittain 2016-2021.

TUOTEKEHITYS

Tuotekehitysaktiviteetit vuoden 2017 keskittyivät yhtiön nykyisten tuotteiden jatkokehittämiseen. Normaalin tuotekehityssyklin mukaisesti asiakkaat ovat saaneet käyttöönsä uusia ominaisuuksia käyttöönsä noin vuosineljänneksen välein. Palvelunhallinnan tuotteiden osalta kehityskohteena oli mm. yrityspalveluiden hallinnan ominaisuuksien laajentaminen. Identiteetinhallinnan osalta kehityskohteina oli mm. GDPR-suostumusten hallinta ja työntekijöiden palautekanavan kehittäminen. Lisäksi tuotteisiin lisättiin mm. tekoälyominaisuuksia.

Konsernin tutkimus ja tuotekehitys tapahtuu Efecte Finland Oy:ssä. Tuotekehitys tehdään pääosin oman henkilöstön voimin, mutta myös alihankkijoita käytetään tuotekehitykseen joustavuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi.

Yhtiö kirjaa tutkimukseen liittyvät menot kuluksi tapahtumakaudelle. Kehittämismenot, jotka aiheutuvat uusien tuotteiden ja merkittävien lisäominaisuuksien suunnittelusta, aktivoidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien, kun tuote on teknisesti toteutettavissa, se voidaan hyödyntää kaupallisesti ja tuotteesta odotetaan saatavan vastaista taloudellista hyötyä.

Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot tilikausilta 2015-2017:

Milj. euroa 2017 2016 2015
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1,6 1,5 1,3
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot,
% liikevaihdosta
15,3 17,6 18,5

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO

4.5.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2016 ei jaeta osinkoa.

Hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Kari J. Mäkelä, Turkka Keskinen, Hannu Vaajoensuu ja Niilo Fredriksson. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi.

Yhtiön tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy ja päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Juha Hilmola.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

4.10.2017 pidetty ylimääräinen yhtiökokous teki suunniteltua First North -listautumista varten tarvittavat päätökset. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään listautumisesta First Northiin, osakeannista sekä optioiden antamisesta, sekä päätti osakkeiden splittaamisesta kolmeen osaan, yhtiömuodon muuttamisesta julkiseksi osakeyhtiöksi ja siihen liittyvästä osakepääoman korotuksesta, arvo-osuusjärjestelmään siirtymisestä, tarvittavista yhtiöjärjestyksen muutoksista sekä hallituksen jäsenten palkkioista.

LISTAUTUMINEN FIRST NORTHIIN

Listautumisanti alkoi 27.11.2017 ja kaupankäynti yhtiön osakkeella alkoi 8.12.2017. Listautumisannissa laskettiin liikkeeseen yhteensä 1 035 000 uutta osaketta. Merkintähinta oli instituutioannissa ja yleisöannissa 5,50 euroa/osake sekä henkilöstöannissa 4,95 eur/osake. Yhtiö keräsi listautumisannissa noin 5,7 miljoonaa euroa omaa pääomaa ennen listautumisen kuluja, jotka olivat noin 0,7 miljoonaa euroa.

OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Katsauskauden lopussa Efecte Oyj:n osakepääoma koostui 5 524 101 osakkeesta. Yhtiön hallussa oli 13 560 omaa osaketta, noin 0,2% kaikista osakkeista.

Yhtiön osake on ollut kaupankäynnin kohteena First North -markkinapaikalla 8.12.2017 alkaen. Katsauskauden aikana ylin kurssi oli 5,85 euroa, alin kurssi 5,15 euroa ja päätöskurssi 5,62 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 31,0 MEUR ilman omia osakkeita.

OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä oli 31.12.2017 yhteensä 1005 omistajaa. Luettelo suurimmista omistajista ja tiedot omistajien jakaumasta ovat nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla.

10 suurinta omistajaa 31.12.2017:

Osakas Kpl %
1 First Fellow Oy 1 010 499 18,3
2 Oy Fincorp Ab 647 929 11,7
3 Stadigh Kari 334 546 6,1
4 Innovestor Kasvurahasto I Ky 298 992 5,4
5 Ilmarinen 290 909 5,3
6 Montonen Markku 263 571 4,8
7 Sarkkinen Jussi-Pekka 182 015 3,3
8 Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap 174 545 3,2
9 Havacment Oy 121 107 2,2
10 Kosonen Jukka 120 000 2,2

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 5,4%. Lisäksi toimitusjohtajalla on optioita noin 3,0%:n edestä.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Yhtiökokous 4.5.2017 valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään 150 000 kappaletta (lukumäärä ennen 1:3 splittiä). Valtuutuksen nojalla on hankittu 250 omaa osaketta elokuussa 2017.

Yhtiökokous 4.5.2017 valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Osakkeita voidaan antaa enintään 160 000 kappaletta (lukumäärä ennen 1:3 splittiä).

Ylimääräinen yhtiökokous 4.10.2017 valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa hallituksen määräämin ehdoin. Osakkeita voidaan antaa enintään 1 800 000 kappaletta. Listautumisanti toteutettiin tämän valtuutuksen perusteella.

Ylimääräinen yhtiökokous 4.10.2017 valtuutti hallituksen päättämään optioiden sekä erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, sekä päättämään näiden ehdoista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa oikeudet enintään 450 000 osakkeeseen.

OPTIO-OHJELMAT

Optio-ohjelma 2011

Optio-ohjelmaan 2011 kuuluu 130 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat haltijansa merkitsemään enintään 390 000 uutta osaketta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään kolme uutta osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika alkoi viimeistään 31.12.2014 ja päättyy 31.12.2020. Osakkeen merkintähinta on 0,58 euroa. Optio-oikeuksien perusteella on 31.12.2017 mennessä merkitty 68 508 osaketta. Käyttämättömiä optio-oikeuksia on 107 164 kappaletta, joilla voidaan merkitä 321 492 osaketta.

Optio-ohjelma 2015

Optio-ohjelmaan kuuluu 135 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat haltijansa merkitsemään enintään 405 000 osaketta. Optio-oikeudet jakautuvat neljään sarjaan: A-optio-oikeudet: 45 000 optio-oikeutta (joista 25 500 on jaettu), B-optio-oikeudet: 45 000 optio-oikeutta (joista 25 500 on jaettu), C-optio-oikeudet: 30 000 optio-oikeutta (joista 26 500 on jaettu), ja D-optio-oikeudet: 15 000 optio-oikeutta (joista kaikki on jaettu). Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään kolme osaketta. Yhtiön hallitus päätti 24.11.2017, että optio-ohjelman 2015 perusteella ei enää jaeta optio-oikeuksia.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 30.4.2017-31.12.2020. Oikeus merkitä osakkeita alkaa seuraavan aikataulun mukaisesti: A-optio-oikeudet vestautuvat 30.4.2017, B-optio-oikeudet 30.4.2018 ja C-optio-oikeudet 30.4.2019. D-optio-oikeudet vestautuvat 30.4.2020 seuraavasti; D-optioista vestautuu a) 50 prosenttia, mikäli Efecten ulkomaan liikevaihto vuodelta 2019 ylittää 3,2 miljoonaa euroa, b) 75 prosenttia, mikäli se ylittää 4,0 miljoonaa euroa ja c) 100 prosenttia, mikäli se ylittää 4,7 miljoonaa euroa.

Osakkeen merkintähinnat ovat seuraavat: A-optio-oikeudet: 1,50 euroa/osake, B-optio-oikeudet: 1,6666667 euroa/osake, C-optio-oikeudet: 1,6666667 euroa/osake, ja D-optio-oikeudet: 3,34 euroa/osake. Optio-oikeuksien perusteella ei ole 31.12.2017 mennessä merkitty osakkeita.

OIKEUDENKÄYNNIT

Yhtiö on saanut saksalaiselta rekrytointiyritykseltä yhtiön näkemyksen mukaan aiheettoman noin 260 tuhannen euron maksuvaatimuksen. Yhtiö on kiistänyt maksuvaatimuksen. Asian oikeuskäsittely on kesken. Yhtiö on tehnyt tilinpäätökseen 25 tuhannen euron kuluvarauksen oikeuskuluja varten.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Yhtiön riskejä on kuvattu laajasti 24.11.2017 julkistetussa listalleottoesitteessä, joka on saatavilla yhtiön internet-sivuilta.

Pilvipalveluliiketoiminnassa oleellista on palvelun luotettava toimittaminen asiakkaille. Riskejä liittyy esimerkiksi ohjelmistotuotteen ominaisuuksiin, omaan palvelun operointiin sekä ulkoistettuun konesaliin ja verkkoyhteyksiin. Mahdolliset häiriöt palvelussa voivat johtaa asiakastyytyväisyyden laskuun, mikä voi jatkossa alentaa liikevaihtoa ja kannattavuutta.

Yhtiö sovittaa asiakasprojekteissaan tuotteensa asiakkaan olemassaoleviin järjestelmiin. Asiakasprojekteihin voi liittyä viivästyksiä tai ylimääräistä työtä. Vaikka suuri osa projekteihin liittyvästä hinnoittelusta on tuntipohjaista, osassa projekteista käytetään kiinteää hinnoittelua. Etenkin pitkäaikaisiin identiteetin- ja pääsynhallinnan projekteihin saattaa liittyä odottamattomia ja alun perin vaikeasti ennakoitavia viivästyksiä, tai projektien työmäärä saattaa osoittautua huomattavasti alun perin suunniteltua suuremmaksi.

Aineettomiin oikeuksiin (IPR) liittyvät riskit ovat merkittäviä yhtiön kannalta. Riskinä on sekä oman IPR:n menetys/vuotaminen muille osapuolille että kolmansien osapuolten IPR:ien loukkaus Efecten toimesta. Efecte pyrkii minimoimaan riskiä tarkalla asiakassopimusten hallinnalla sekä käyttöön otettavien kolmansien osapuolten ohjelmistokomponenttien huolellisella evaluoinnilla.

Yhtiön tuotekehitys ja palveluliiketoiminta perustuvat osaavaan henkilöstöön. Mikäli yhtiö ei onnistuu rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan osaavaa henkilöstöä, voi palveluiden laatu laskea, mikä voi alentaa liikevaihtoa ja kannattavuutta.

Panostaminen kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseen lisää kiinteitä kustannuksia esim. etupainotteisen rekrytoinnin kautta ja voi alentaa kannattavuutta, mikäli kasvun saavuttaminen osoittautuu ennakoitua haastavammaksi.

VOITONJAKOESITYS

Emoyhtiön päättyneen tilikauden voitto oli -692 055,76 euroa ja emoyhtiön vapaa oma pääoma 9 012 683,75 euroa. Hallitus ehdottaa, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä osakkeenomistajille jaeta osinkoa tilikaudelta 2017.

PITKÄN AJAN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Efecten tavoitteena on yli 20 prosentin keskimääräinen vuosittainen liikevaihdon orgaaninen kasvu vuosina 2017-2022. Voimakkaat investoinnit kansainvälistymiseen alentavat liikevoittoa lähivuosina, mutta strategiakauden loppua kohden yhtiö tavoittelee kaksinumeroista liikevoittoprosenttia.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö on tehnyt voimakkaita etupainotteisia kasvupanostuksia vientimarkkinoille, etenkin Saksaan ja Ruotsiin, minkä odotetaan kiihdyttävän kasvua toisesta vuosineljänneksestä alkaen. Liikevaihdon vuosikasvun arvioidaan ylittävän 20 %. Kasvupanostuksien johdosta odotamme yhtiön käyttökatteen olevan selvästi negatiivinen. Alkuvuoden odotetaan olevan kannattavuudeltaan loppuvuotta heikompi.

SEURAAVA TULOSJULKISTUS

Efecte julkistaa 2.5.2018 liiketoimintakatsauksen kaudelta 1-3/2018 ja 13.8.2018 puolivuotiskatsauksen kaudelta 1-6/2018.

Efecte Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
talousjohtaja Hannu Nyman, 050 306 9913
toimitusjohtaja Sakari Suhonen, 050 384 3576

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, puh. 09 4766 9926

Analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus perjantaina 9.3.2018 klo 09.00 osoitteessa Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki.

Osallistujia pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan etukäteen puhelimitse 050 306 9913 tai sähköpostitse: hannu.nyman@efecte.com

www.efecte.com

—–

Taloudellinen informaatio:

1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut

1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma, laskelma oman pääoman muutoksista

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1 000 EUR) 10-12/17 10-12/16 2017 2016
Liikevaihto 3 178 2 378 10 615 8 325
Materiaalit ja palvelut -260 -353 -1 043 -1 007
Henkilöstökulut -2 061 -1 359 -6 502 -4 696
Liiketoiminnan muut kulut -836 -532 -2 766 -2 128
Käyttökate (EBITDA) 21 134 305 493
Muut poistot -79 -54 -263 -212
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja
(EBITA)
-58 80 41 281
Liikearvon poistot -5 0 -6 0
Konserniliikearvon poistot -36 -36 -145 -145
Liikevoitto -99 44 -110 136
Rahoitustuotot ja -kulut -655 -2 -731 -21
Voitto ennen veroja -754 42 -841 115
Tuloverot 0 0 0 0
Katsauskauden tulos -754 42 -841 115
Katsauskauden oikaistu tulos -104 42 -122 115

KONSERNIN TASE

(1 000 EUR) 12/2017 12/2016
Pysyvät vastaavat
Kehittämismenot 925 803
Aineettomat oikeudet 12 4
Liikearvo 79 0
Konserniliikearvo 24 170
Koneet ja kalusto 36 16
Vaihtuvat vastaavat
Keskeneräiset työt 95 12
Pitkäaikaiset saamiset 46 45
Lyhytaikaiset saamiset 2 027 1 266
Rahoitusarvopaperit 3 000 250
Rahavarat 3 098 1 007
Varat yhteensä 9 344 3 572
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 80 11
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 10 356 4 733
Muut rahastot 0 0
Kertyneet voittovarat -4 822 -3 979
Oma pääoma yhteensä 5 614 765
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 0 171
Saadut ennakot 1 435 1 259
Ostovelat 410 283
Muut velat 673 417
Siirtovelat 1 211 678
Velat yhteensä 3 729 2 807
Oma pääoma ja velat yhteensä 9 344 3 572

KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

(1 000 EUR) 2017 2016
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -841 115
Oikaisut tilikauden tulokseen 1 144 370
Käyttöpääoman muutos 249 483
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -14 -22
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 2 1
Maksetut verot 0 0
Liiketoiminnan nettorahavirta 539 946
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-501 -261
Investoinnit lyhytaikaisiin sijoituksiin -3 000 0
Luovutustulot lyhytaikaisista sijoituksista 250 0
Investointien nettorahavirta -3 251 -261
Rahoituksen rahavirrat
Osakeannit 5 694 9
Omien osakkeiden hankkiminen -1 -0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -171 -234
Listautuminen -719
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot 0 0
Rahoituksen nettorahavirta 4 803 -225
Rahavarojen (vähennys)/lisäys 2 091 461
Rahavarat tilikauden alussa 1 007 546
Rahavarat tilikauden lopussa 3 098 1 007

KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1000 eur 31.12.2017 31.12.2016
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1. 11 11
Rahastoanti 69 0
Osakepääoma 31.12. 80 11
Vararahasto 1.1. 0 0
Rahastoanti -0 0
Vararahasto 31.12. 0 0
Sidottu oma pääoma yhteensä 80 11
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan opo:n rahasto 1.1. 4 733 4 724
Rahastoanti -69 0
Osakeanti 5 694 9
Omien osakkeiden lunastus -1 -0
Sijoitetun vapaan opo:n rahasto 31.12. 10 356 4 733
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. -3 979 -4 085
Muuntoerot -2 -9
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. -3 981 -4 093
Tilikauden voitto (tappio) -841 115
Vapaa oma pääoma yhteensä 5 534 754
Oma pääoma yhteensä 5 614 765

2. Liitetiedot

2.1. Laadintaperusta

Osavuosikatsaus on laadittu FAS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen.

2.2. Liikevaihto liiketoiminnoittain

(1 000 EUR) 10-12/17 10-12/16 2017 2016
SaaS 1 253 948 4 645 3 440
Kertalisenssit 352 53 615 539
Tuki ja ylläpito 351 405 1 453 1 708
Palvelut 1 223 973 3 901 2 637
Konserni yhteensä 3 178 2 378 10 615 8 325

2.3. Osakemäärän kehitys

Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lkm
1.1.2016 1 478 531
Osakemerkintä optioilla 5 000
31.12.2016 1 483 531
1.1.2017 1 483 531
Osakemerkintä optioilla 2 500
Osakkeiden jakaminen (split) 2 972 062
Osakemerkintä optioilla 31 008
Osakeanti (listautumisanti) 1 035 000
31.12.2017 5 524 101

31.12.2017 Efecte Oyj:n hallussa on 13 560 omaa osaketta, noin 0,2% osakkeiden lukumäärästä.

2.4 Sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut

Seuraavissa taulukoissa on esitetty Yhtiön sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut 31.12.2017 ja 31.12.2016.

Muut omasta puolesta annetut vakuudet 31.12.2017 31.12.2016
(tuhatta euroa)
Vuokranmaksun vakuudet 42 41
Yrityskiinnitykset 1 000 1 320
Yhteensä 1 042 1 361
Leasingsopimuksista maksettavat määrät 31.12.2017 31.12.2016
(tuhatta euroa)
Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavat 167 89
Myöhemmin maksettavat 265 153
Yhteensä 432 242

Tietotekniikkalaitteiden leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden leasingsopimuksia, jotka ovat lunastettavissa keskimäärin 2-5 prosentin jäännösarvoon.

Muut vastuusitoumukset

Emoyhtiö Efecte Oyj:llä on toimitiloistaan toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Vuokrasopimuksen vuokra-aika alkoi 1.7.2017, ja sopimus voidaan irtisanoa yhdeksän kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen aikaisintaan 30.6.2018. Kuukausivuokra on noin 18 tuhatta euroa. Tästä sopimuksesta aiheutuva vuokravastuu Yhtiölle on noin 387 tuhatta euroa. Alla olevassa taulukossa mainittu vuokravastuu 31.12.2016 on laskettu tuona ajankohtana voimassa olleen vuokrasopimuksen perusteella.

31.12.2017 31.12.2016
(tuhatta euroa)
Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavat 295 86
Myöhemmin maksettavat 293 0
Yhteensä 589 86

3. Tunnusluvut

1000 eur 10-12/2017 10-12/2016 2017 2016 2015
Liikevaihto 3 178 2 378 10 615 8 325 6 885
SaaS 1 253 948 4 645 3 439 2 550
Kertalisenssit 352 53 615 539 245
Ylläpito 351 405 1 453 1 707 1 872
Palvelut 1 223 973 3 901 2 640 2 219
Liikevaihto Suomesta 2 711 1 937 9 102 7 142 6 179
Liikevaihto ulkomailta 467 441 1 513 1 183 706
Kotimaisen liikevaihdon osuus 85 % 81 % 86 % 86 % 90 %
Ulkomaisen liikevaihdon osuus 15 % 19 % 14 % 14 % 10 %
Toistuva liikevaihto
(recurring revenue)
1 603 1 353 6 099 5 146 4 422
Toistuva liikevaihto, osuus liikevaihdosta % 50 % 57 % 57 % 62 % 64 %
SaaS MRR, kuukausiliikevaihto kauden lopussa 425 328 425 328 246
Liikevaihdon kasvu % 33,6 27,5 % 20,9 % 26,7 %
Käyttökate 21 134 305 493 29
Käyttökate % 0,7 % 5,6 % 2,9 % 5,9 % 0,4 %
EBITA -58 80 41 281 -183
EBITA % -1,8 % 3,4 % 0,4 % 3,4 % -2,7 %
Liikevoitto -99 44 -110 136 -329
Liikevoitto % -3,1 % 1,8 % -1,0 % 1,6 % -4,8 %
Tilikauden tulos -754 42 -841 115 -330
Oikaistu tilikauden tulos -104 42 -122 115 -330
Tulos/osake (EPS), euroa -0,16 0,01 -0,19 0,03 -0,07
Oma pääoma/osake, euroa 1,02 0,17 1,02 0,17 0,15
Oikaistu tulos/osake (EPS), euroa -0,02 0,01 -0,03 0,03 -0,07
Taseen loppusumma 9 344 3 572 9 344 3 572 3 071
Oma pääoma 5 614 765 5 614 765 651
Korollinen nettovelka -6 098 -1 086 -6 098 -1 086 -391
Sijoitetun pääoman tuotto % -4 % 6 % -3 % 14 % -21 %
Omavaraisuusaste % 71 % 33 % 71 % 33 % 28 %
Nettovelkaantumisaste % -109 % -142 % -109 % -142 % -60 %
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 515 364 1 624 1 466 1 274
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 16 % 15 % 15 % 18 % 19 %
Saadut tilaukset 3 311 3 516 11 866 7 387 6 554
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 75 59 77 59 52
Henkilöstö kauden lopussa 96 63 96 63 56
Ulkona olevat osakkeet (keskimäärin kauden aikana) 4 750 387 4 437 783 4 516 679 4 427 044 4 420 673
Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa 5 510 541 4 437 783 5 510 541 4 437 783 4 422 933

Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu käyttämällä lokakuussa 2017 toteutetun maksuttoman osakeannin (split 1:3) johdosta oikaistua osakemäärää

—–

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-08 13:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/08/Efecte+Oyj+n+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stiedote+2017+Vuosikasvu+kiihtyi+27+5+iin+HUG2174685.html

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, Yhtiötiedote, 8.3.2018 klo 12:00

Kutsu BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään yhtiön toimitiloissa Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu, torstaina 29.3.2018 kello 13.00 alkaen. Yhtiökokouksessa osallistumis- ja äänioikeus on täsmäytyspäivänä 19.3.2018 osakasrekisteriin merkityillä osakkeenomistajilla.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kokouksen avaus
Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta
Kokouksen laillisuuden toteaminen
Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Esitetään 31.12.2017 päättyneen tilikauden tilinpäätös joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomuksen.

Toimitusjohtajan katsaus

Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta ja osingosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille eikä osinkoa jaeta.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen jäsenten valinta
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa 29.3.2018 klo 13.00 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin järjestämisestä jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakepääoman korottamisella uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainojen ottamisella tai optio-oikeuksien antamisella yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hallitus valtuutetaan päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta tai optio-oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä tai vaihtoehtoisesti vaihtovelkakirjalainojen tai optio-oikeuksien nojalla voidaan oikeuttaa merkitsemään enintään 1 000 000 kappaletta uusia osakkeita. Yhtiöllä on tällä hetkellä 5 090 520 osaketta. Vanha valtuutus ehdotetaan poistettavaksi.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä oikeuden päättää osakemerkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja merkintäehdoista. Osakkeen merkintähinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutusta voidaan käyttää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tähän on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön osakaspohjan laajentaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan tarjota osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen myös yhtiön lähipiiriin kuuluville, mutta ei kuitenkaan lähipiiriin kuuluvien hyväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin erityisin ehdoin. Mahdollisia optioita käytetään hallituksen harkinnan mukaan. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka mutta korkeintaan 30.6.2019 saakka.

Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön toimitiloissa osoitteessa Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on jokaisella osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.3.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen sähköpostitse osoitteeseen: ilmoittautumiset@bbs-artebone.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu. Ilmoittautumisen tulee olla perillä viimeistään 26.3.2018 klo 10.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan henkilöllisyys. Osakkeenomistajien BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 19.3.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 26.3.2018 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan viipymättä tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa sellaisen hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä henkilöllisyytensä ja päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse ilmoittautumiset@bbs-artebone.fi tai kirjeitse osoitteeseen Kiviharjunlenkki 6, 90220 Oulu 26.3.2018 klo 10.00 mennessä. Kirjeitse tehdyn ilmoittautumisen on oltava perillä ennen yllämainitun ilmoittautumisajan päättymistä.

Oulussa 7. maaliskuuta 2018

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj

Hallitus

Lisätietoja antavat

Pekka Jalovaara, toimitusjohtaja,
puh. 050 5529275, s-posti: pekka.jalovaara@bbs-artebone.fi

Hannu Säynäjäkangas, talousjohtaja,
puh. 040 5021092, s-posti: hannu.saynajakangas@bbs-artebone.fi

Hyväksytty neuvonantaja:
First North Finland: Aalto Capital Partners Oy, p. +358 40 5877 000

First North Sweden: Stockholm Certified Advisers AB, p. +46 70 5516 729

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Nasdaq Stockholm AB
Keskeiset tiedotusvälineet
www.bbs-artebone.fi

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (“BBS”) on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö, jonka taustalla on jo perustamista ennen 7 vuotta tuotekehitystä Oulun yliopistossa. Olemme kehittäneet uuden tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutuneet työntekijät. Kehittämämme ARTEBONE® on valmis ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. BBS on oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Lisätietoja: www.bbs-artebone.fi

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-08 11:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/08/BBS+Bioactive+Bone+Substitutes+Oyj+KUTSU+VARSINAISEEN+YHTI%C3%96KOKOUKSEEN+HUG2174348.html

RAPALA VMC OYJ – TILINPÄÄTÖS SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2017 ON JULKAISTU

Rapala VMC Corporation

RAPALA VMC OYJ – TILINPÄÄTÖS SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2017 ON JULKAISTU

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
8.3.2018 klo 09.00

RAPALA VMC OYJ – TILINPÄÄTÖS SEKÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2017 ON JULKAISTU

Rapala VMC Oyj:n vuoden 2017 tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteinä.

Nämä julkaisut, muuta sijoittajainformaatiota sekä yritysvastuuraportti ovat saatavilla konsernin internetsivuilla osoitteessa www.rapalavmc.com suomeksi ja englanniksi.

RAPALA VMC OYJ

Jussi Ristimäki
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat:

Jussi Ristimäki, toimitusjohtaja, p. 040 700 1344

Olli Aho, sijoittajasuhteet, p. 09 7562 540

Jan-Elof Cavander, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 09 7562 540

Jakelu: Nasdaq Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala VMC Oyj (“konserni”) on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Rapala-konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Konsernin jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Englannissa. Konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini ja Peltonen. Konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 253 miljoonaa euroa ja Rapala-konserni työllistää noin 2 600 henkilöä 42 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-08 08:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/08/RAPALA+VMC+OYJ+TILINP%C3%84%C3%84T%C3%96S+SEK%C3%84+SELVITYS+HALLINTO+JA+OHJAUSJ%C3%84RJESTELM%C3%84ST%C3%84+2017+ON+JULKAISTU+HUG2174341.html

Kamux Oyj: Kamux Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017

Kamux Oyj

Kamux Oyj: Kamux Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017

Kamux Oyj Tilinpäätöstiedote 8.3.2018 klo 09.00

Kamux Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017

KAMU IN KASVU KIIHTYI JA KANNATTAVUUS PARANI LOKA-JOULUKUUSSA 2017

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna ellei muuta mainita.

Neljäs vuosineljännes lyhyesti

– Myytyjen autojen määrä kasvoi 18,6 % ja oli 10 294 autoa (8 676)

– Liikevaihto kasvoi 16,9 % ja oli 114,3 milj. euroa (97,8)

– Bruttokate kasvoi 13,7 % ja oli 13,0 milj. euroa (11,4) eli 11,4 % (11,7) liikevaihdosta

– Oikaistu liikevoitto kasvoi 9,2 % ja oli 3,3 milj. euroa (3,0) eli 2,9 % (3,1) liikevaihdosta

– Liikevoitto kasvoi 45,9 % ja oli 3,3 milj. euroa (2,2) eli 2,9 % (2,3) liikevaihdosta

– Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,03)

– Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 2,4 % (-3,3 %)

Tammi-joulukuu lyhyesti

– Myytyjen autojen määrä kasvoi 12,9 % ja oli 40 957 autoa (36 290)

– Liikevaihto kasvoi 12,4 % ja oli 454,9 milj. euroa (404,8)

– Bruttokate kasvoi 9,3 % ja oli 53,8 milj. euroa (49,2) eli 11,8 % (12,2) liikevaihdosta

– Oikaistu liikevoitto kasvoi 3,4 % ja oli 18,6 milj. euroa (18,0) eli 4,1 % (4,4) liikevaihdosta

– Liikevoitto kasvoi 3,6 % ja oli 16,2 milj. euroa (15,7) eli 3,6 % (3,9) liikevaihdosta

– Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,29)

– Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2017 jaetaan osinkoa 0,12 euroa per osake (vuodelta 2016 jaettiin osinkoa 0,06 euroa per osake)

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski:

“Kamuxin kasvu kiihtyi viimeisellä neljänneksellä 2017. Erityisen ilahduttavaa on se, että vertailukelpoisten liikkeiden kasvu oli positiivinen ja jatkoi oikeansuuntaista kehitystään.

Kansainvälistymisemme etenee suunnitellusti. Ruotsi kasvaa vahvasti ja kannattavuus paranee. Avasimme joulukuussa Ruotsin 10. liikkeen Karlstadissa. Saksassa keskitymme edelleen etabloitumiseen Hampurin alueelle.

Strategiamme mukainen organisaation vahvistaminen jatkui. Vuoden alussa Ruotsissa aloitti maajohtajana Robin Toss, joka jatkossa luotsaa Kamuxin Ruotsin liiketoimintoja. Saksassa maajohtaja Oliver Michels on tammikuun alusta vienyt eteenpäin Kamuxin toimintamallin vakiinnuttamista. Helmikuussa yhtiön Chief Digital Officerina ja johtoryhmän jäsenenä aloitti Mikko-Heikki Inkeroinen, joka vastaa yhtiön digitaalisen liiketoiminnan kehityksestä, kokonaisvaltaisesta asiakaskokemuksesta ja markkinoinnista.

Absoluuttinen kannattavuutemme parani edelleen, mutta oikaistulla liikevoittoprosentilla mitattuna suhteellinen kannattavuutemme heikkeni hieman neljännellä vuosineljänneksellä. Tämä johtui osittain siitä, että lisäsimme merkittävästi markkinointipanostuksiamme, koska tyypillisesti vuoden viimeinen neljännes on alalla myynnillisesti vuoden vaatimattomin.

Suomessa teimme marraskuussa merkittävän päänavauksen perustamalla Helsingin Konalan myymälän yhteyteen Kamux Green -shop-in-shopin, johon on koottu vahva osaaminen hybridi-, sähkö-, kaasu- ja etanoliautojen myynnistä.

Vuonna 2017 käytettyjen autojen markkina oli haasteellinen alkuvuonna käydyn autovero- ja dieselkeskusteluiden vuoksi. Tästä huolimatta Kamux vahvisti edelleen asemiaan kaikissa toimintamaissaan. Asiakaskeskeisen toimintamallinsa ansiota Kamux pystyy hyvin reagoimaan erilaisiin markkinatilanteisiin. Olen hyvin luottavainen tulevan vuoden kehitykseen niin Suomessa, Ruotsissa kuin Saksassakin.

Käytettyjen autojen markkinan merkittävä koko, yhtiön konsepti, organisaatio, vahva tase ja kassavirta tarjoavat meille oivalliset edellytykset jatkaa vahvaa kasvuamme ja strategiamme toteuttamista edelleen vuonna 2018.”

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Kamux ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen vähintään 700 milj. euroon 4-5 prosentin liikevoittomarginaalilla vuonna 2019 ja vähintään 5 prosentin liikevoittomarginaali pitkällä aikavälillä.

Avainluvut

milj. euroa10-12/201710-12/2016Muutos, %1-12/20171-12/2016Muutos, %
Liikevaihto 114,3 97,8 16,9 % 454,9 404,8 12,4 %
Bruttokate 13,0 11,4 13,7 % 53,8 49,2 9,3 %
osuus liikevaihdosta, % 11,4 % 11,7 % 11,8 % 12,2 %
Liikevoitto (EBIT) 3,3 2,2 45,9 % 16,2 15,7 3,6 %
osuus liikevaihdosta, % 2,9 % 2,3 % 3,6 % 3,9 %
Oikaistu liikevoitto* 3,3 3,0 9,2 % 18,6 18,0 3,4 %
osuus liikevaihdosta, % 2,9 % 3,1 % 4,1 % 4,4 %
Liikevaihto integroiduista palveluista 6,1 5,2 16,6 % 22,8 19,3 18,6 %
osuus liikevaihdosta, % 5,3 % 5,3 % 5,0 % 4,8 %
Myytyjen autojen lukumäärä 10 294 8 676 18,6 % 40 957 36 290 12,9 %
Bruttokate per myyty auto, euroa 1 263 1 318 -4,1 % 1 314 1 357 -3,1 %
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % 2,4 % -3,3 % -4,9 % 12,2 %
Nettovelka 7,3 30,9 -76,5 %
Vaihto-omaisuus 55,2 47,9 15,1 %
Vaihto-omaisuuden kierto, päivää 46,8 43,1 8,8 %
Investoinnit 0,4 1,3 -67,0 % 1,2 2,1 -42,5 %
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 418 343 21,9%
Oman pääoman tuotto (ROE), % 26,6 % 43,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 17,2 % 22,5 %
Omavaraisuusaste, % 57,2 % 36,9 %
Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,05 0,03 55,0 % 0,30 0,29 2,5 %

* Liikevoitto oikaistuna listautumiseen liittyvillä kuluilla, strategiseen suunnitteluun, strategian toteuttamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen ja vertailukaudella omien osakkeiden lunastukseen liittyvällä osakeperusteisella maksulla liittyvillä erityiserillä, yhteensä 0,0 milj. euroa vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä (10-12/2016: 0,8 milj. euroa) ja yhteensä 2,4 milj. euroa 1-12/2017 (1-12/2016: 2,3 milj. euroa).

Tulosjulkistukset 2018

Kamux Oyj julkistaa tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset vuonna 2018 seuraavasti:

24.5.2018: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2018.

23.8.2018: Kamux Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2018.

22.11.2018: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2018.

Vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2017, ilmestyy viikolla 14/2018.

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 26.4.2018.

Tiedotustilaisuus ja webcast tilinpäätöstiedotteeseen liittyen

Kamux järjestää tiedotustilaisuuden medialle ja analyytikoille tilinpäätöstiedotteeseen liittyen tänään 8.3.2018 hotelli GLOn video wall -tilassa osoitteessa Kluuvikatu 4, Helsinki klo 13.00 alkaen suomeksi ja englanniksi sen jälkeen noin klo 13.30. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteesta http://www.kamux.com/tiedotteet-ja-julkaisut/raportit-ja-esitykset/ löytyvän linkin kautta. Tilinpäätöstiedotteen esittelevät toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Tapio Arimo.

Hämeenlinnassa 8.3.2018

Kamux Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski

Puh. 050 544 5538

Talousjohtaja Tapio Arimo

Puh. 040 829 6452

Viestintäjohtaja Satu Heikkilä

Puh. 0400 629 337

Liitteet:

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-08 08:00 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/08/Kamux+Oyj+Kamux+Oyj+n+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6stiedote+1+1+31+12+2017+HUG2174581.html

Nixu Oyj: Kasvuvauhti kiihtyi entisestään, kärkenä jatkuvat palvelut

Nixu Corporation

Nixu Oyj: Kasvuvauhti kiihtyi entisestään, kärkenä jatkuvat palvelut

Nixu Oyj
Yhtiötiedote 8.3.2018 kello 8.30

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2017 (IFRS)

Kasvuvauhti kiihtyi entisestään, kärkenä jatkuvat palvelut
Heinä-joulukuun 2017 pääkohdat:Liikevaihto 17 711 tuhatta euroa (heinä-joulukuu 2016: 11 408), muutos +55 %. Orgaaninen kasvu +27 %. Kaikki jatkuvat palvelut kasvoivat 151 %.Käyttökate (EBITDA) 449 tuhatta euroa (695), muutos -35 %, osuus liikevaihdosta 3 % (6 %).Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 564 tuhatta euroa (719), muutos -22 %, osuus liikevaihdosta 3 % (6 %).Liiketulos (EBIT) 78 tuhatta euroa (484), muutos -84 %, osuus liikevaihdosta 0 % (4 %).Yhtiö aloitti valmistelut Nasdaq Helsingin pörssin päälistalle siirtymiseen.Yhtiö toteutti 9 750 tuhannen euron suunnatun osakeannin pääosin kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille.Käyttökatetta rasittivat suunnitellusti panostukset kansainvälistymiseen, listautumisvalmisteluihin ja teknologiapohjaisten palveluiden kehitystyöhön. Oikaistusta käyttökatteesta on oikaistu listautumisvalmisteluihin liittyvät kulut 115 tuhatta euroa (24).
Tammi-joulukuun 2017 pääkohdat:Liikevaihto 32 279 tuhatta euroa (21 487), muutos +50 %. Orgaaninen kasvu +25%. Kaikki jatkuvat palvelut kasvoivat 118 %.Käyttökate (EBITDA) 1 106 tuhatta euroa (805), muutos +37 %, osuus liikevaihdosta 3 % (4 %).Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 1 375 tuhatta euroa (866) muutos +59 %, osuus liikevaihdosta 4 % (4 %).Liiketulos (EBIT) 492 tuhatta euroa (437), muutos +13 %, osuus liikevaihdosta 2 % (2 %).Nixu osti digitaalisen identiteetin hallinnan tukipalveluihin erikoistuneen Expert Solutions Support Center B.V:n (ESSC), jolla on toimintaa Hollannin lisäksi Romaniassa ja Yhdysvalloissa.Nixu osti ruotsalaisen tietomurtojen tutkintaan erikoistuneen Bitsec Holding AB:n tytäryhtiöineen (Bitsec).Käyttökatetta rasittivat suunnitellusti panostukset kansainvälistymiseen, listautumisvalmisteluihin ja teknologiapohjaisten palveluiden kehitystyöhön. Oikaistusta käyttökatteesta on oikaistu yrityskauppoihin ja listautumisvalmisteluihin liittyvät kulut 269 tuhatta euroa (61).
Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2018

Nixu pyrkii edelleen kasvamaan kannattavasti ja toimintamarkkinoitaan nopeammin. Keskipitkän aikavälin tavoitteena on yli 15 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja
yli 10 % käyttökatetaso.

Voimakkaan orgaanisen kasvun ja tehtyjen yrityskauppojen siivittämänä yhtiö tavoittelee tilikaudella 2018 selvästi keskipitkän aikavälin tavoitetta nopeampaa liikevaihdon kasvua. Jatkamme kasvupanostuksia myös kuluvalla tilikaudella, jonka johdosta käyttökatteen arvioidaan jäävän keskipitkän aikavälin tavoitteen alapuolelle.

Avainluvut

tuhatta euroa1.7.-31.12.

2017

1.7.-31.12.

2016

1.1.-31.12.

2017

1.1.-31.12.

2016

Liikevaihto 17 711 11 408 32 279 21 487
Tilikauden tulos -306 202 -172 57
Osakekohtainen tulos, euroa -0,05 0,03 -0,03 0,01
Käyttökate 449 695 1 106 805
Käyttökate, % liikevaihdosta 2,5 % 6,1 % 3,4 % 3,7 %
Oikaistu käyttökate1 564 719 1 375 866
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta1 3,2 % 6,3 % 4,3 % 4,0 %
Liiketulos 78 484 492 437
Liiketulos, % liikevaihdosta 0,4 % 4,2 % 1,5 % 2,0 %
Oikaistu liiketulos1 192 508 761 498
Oikaistu Liiketulos %1 1,1 % 4,4 % 2,4 % 2,3 %
1 Oikaisuerinä käsitellään olennaisia tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia eriä, joita ovat päälistalle siirtymiseen liittyvät kulut sekä yrityskauppoihin liittyvät kulut. Tammi-joulukuun 2017 liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja 269 tuhatta euroa (61). Heinä-joulukuun 2017 liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja 115 tuhatta euroa (24).
tuhatta euroa31.12.201731.12.2016
Omavaraisuusaste, % 51,4 % 47,5 %
Korollinen nettovelka -3 384 765
Nettovelkaantumisaste, % -17,9 % 9,3 %

Tilinpäätöstiedotteeseen sisältyvät tilinpäätösluvut ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Petri Kairinen: Konsulttiyhtiöstä kyberturvan palveluyhtiöksi

Nixun vuosi 2017 piti sisällään vahvan, noin 50 %:n, kasvun lisäksi merkittävää strategista kehitystä. Olemme edenneet selkeästi matkallamme tuntityöhön perustuvasta konsulttiyhtiöstä kohti tavoitettamme: skaalautuvaa kyberturvan palveluyhtiötä. Tämä muutos perustuu sekä teknologiapohjaisten palveluiden tuontiin konsultoinnin tueksi että konsultointipalveluidemme muuttamiseen toimeksiantotyyppisistä lyhyistä pyrähdyksistä pidempiin, henkilöstä riippumattomiin ja jatkuvaluonteisiin palvelusopimuksiin.

Julkistamme nyt ensimmäistä kertaa liikevaihtomme jaettuna neljään eri palvelutyyppiin: hallinnoidut tietoturvapalvelut (managed security services), jatkuvat palvelut, projektityyppiset toimeksiannot sekä kolmansien osapuolien lisenssien myynnistä kertynyt liikevaihto. Kaikkien jatkuvien palvelujen (hallinnoidut sekä jatkuvat palvelut) osuus liikevaihdostamme oli vuositasolla ilahduttavasti jo 31 % kasvaen 118 %. Samalla on hyvä huomata, että Nixun asiakassuhteet ovat muutenkin hyvin kestäviä: kumppanuus asiakkaiden kanssa johtaa siihen, että töitä tehdään toimeksiannosta toiseen.

Teknologiapohjaisten palveluiden liikevaihto koostuu pääosin Nixu Cyber Defense Center -palvelusta (Nixu CDC), joka on lyhyessä ajassa saavuttanut Suomen markkinalla erinomaisen aseman. Uusia asiakkuuksia vuoden 2017 loppuun mennessä oli yhteensä 19 kpl sekä Suomessa että Ruotsissa, jossa olimme loppuvuonna jo mukana tutkimassa useita tietomurtoja. Kesällä tiedotimme Suomen Verohallinnon valinneen Nixun oman kyberhavainnointinsa kumppaniksi.

Kansainvälinen jalanjälkemme on myös kehittynyt erinomaisesti kesällä tehtyjen ESSC- ja Bitsec-yrityskauppojen myötä. Samalla olemme havainneet, että yrityskaupat ovat meille toimivin tapa laajentua kansainvälisesti. Tulevaisuudessa arvioimmekin priorisoivamme yrityskauppoja uuden markkinan avaamisessa. ESSC:n hankinnan myötä tunnettuutemme Hollannissa on kasvanut, mikä helpottaa jatkossa uusasiakashankintaa. Hollannin toimintojen (Nixu B.V.:n) vahvan orgaanisen kasvun (122 %) tukeminen rasitti kuitenkin edelleen merkittävästi Nixun käyttökatetta.

Olemme panostaneet huomattavasti kasvun mahdollistamiseen ja toimintamme digitalisaatioon. Vaikka nämä toimet heikentävät käyttökatetta lyhyellä aikavälillä, olemme kuitenkin pystyneet huolehtimaan asiakashintojen ja palkkojen välisen operatiivisen kannattavuuden säilymisestä.

Kasvustrategian tukemiseksi aloitimme vuonna 2017 valmistelut Nasdaq Helsingin pörssin päälistalle siirtymiseksi. Pääomahuollon varmistamiseksi toteutimme kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille suunnatun noin 10 miljoonan euron suunnatun annin. Tämän järjestelyn myötä meillä on mahdollisuus jatkaa yritysostoja kulttuuriimme ja strategiaamme sopivien kohteiden löytyessä.

Asiakkaidemme liiketoiminnan digitalisoituminen ja kasvaneet kyberuhat osoittavat yhä selvemmin yritysten tarpeen laaja-alaiselle, kyberturvaan keskittyneelle kumppanille, jonka asiantuntijat sijaitsevat lähellä asiakasta. Tämä suuntaus yhdessä osaavien, innostuneiden nixulaisten kanssa antaa meille vahvan perustan jatkaessamme kasvustrategiamme toteuttamista.

Kasvustrategian määrätietoinen toteutus on tuottanut tulosta

Nixu julkaisi kasvustrategiansa listautuessaan Helsingin pörssin First North Finland -markkinapaikalle vuonna 2014. Strategian mukaisesti Nixun tavoitteena on olla paras työpaikka tietoturva-ammattilaisille ja Pohjois-Euroopan alueen yritysten ykkösvaihtoehto kyberturvapalveluiden kumppaniksi.

Vuoden 2017 loppuun mennessä voidaan todeta, että yhtiö on edennyt määrätietoisesti strategian toteuttamisessa. Nixu on aikaansaanut pitkäjänteistä kehitystä strategisilla kehitysalueilla, joita ovat kansainvälistyminen, jatkuvat palvelut ja paras työpaikka kyberturva-ammattilaisille.

Kansainvälistyminen

Kansainvälistymiseen kuuluu useiden, lähellä asiakkaita sijaitsevien toimipisteiden avaaminen, mikä mahdollistaa Nixun kokonaisvaltaisten kyberturvapalveluiden tarjoamisen paikallisesti.

Kansainvälistyminen lähti toden teolla käyntiin vuonna 2015 tytäryhtiön perustamisella Hollantiin. Vuonna 2016 yhtiö jatkoi kansainvälistymistä, kun se yhdisti voimansa yritysostojen kautta kahden ruotsalaisen tietoturva-alan toimijan – Europoint Networking AB:n ja Safeside Solutions AB:n kanssa. Samana vuonna Nixu perusti tytäryhtiön Yhdysvaltoihin varmistaakseen kansainvälisten asiakkaidensa entistä tehokkaamman paikallisen palvelun.

Vuonna 2017 kansainvälistyminen otti ison harppauksen Nixun ostaessa digitaalisen identiteetin hallinnan tukipalveluihin erikoistuneen ja globaalisti toimivan hollantilaisen ESSC:n sekä ruotsalaisen tietomurtojen tutkintaan erikoistuneen Bitsecin. Vuoden 2017 loppuun mennessä Nixulla oli merkittävää toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Romaniassa ja Yhdysvalloissa. Nixu toimii globaalisti, palvellen samalla kansainvälisiä asiakkaitamme paikallisesti. Kansainvälisen liikevaihdon osuus kasvoi vuonna 2017 merkittävästi, jo 35 %:iin Nixu-konsernin liikevaihdosta.

Jatkuvat palvelut

Strategisena tavoitteena Nixussa on toimia asiakkaillensa kokonaisvaltaisena kyberturvakumppanina. Osana tätä tavoitetta Nixu rakentaa jatkuvien, teknologiapohjaisten ja skaalautuvien palveluiden tarjontaa. Nämä hallinnoidut palvelut kytkeytyvät saumattomasti osaksi yhtiön konsultointitoimintaa. Näin yhtiö varmistaa kyvykkyyden olla asiakkailleen aito ja laaja-alainen kyberturvakumppani. Samalla Nixu varmistaa asiakassuhteidensa jatkuvuuden ja kilpailukykynsä kansainvälisillä markkinoilla.

Vuonna 2015 Nixu lanseerasi Nixu Cyber Defense Center (Nixu CDC) -palvelun. Tämän teknologia-pohjaisen palvelukokonaisuuden avulla Nixu tuottaa asiakkaillensa digitaalisen ympäristön reaaliaikaista valvontaa, tietomurtojen havainnointia ja tutkintaa sekä muodostaa tilannekuvan organisaation verkkopalveluihin kohdistuvista uhista. CDC-palvelulla on toimintavalmius 24/7 eli läpi vuorokauden viikon jokaisena päivänä.

Vuonna 2017 Nixu CDC -palvelun kysyntä jatkoi vakaata kasvuaan ja Nixu saavutti useita merkittäviä uusia asiakkuuksia ja laajensi asiakaskantaansa Ruotsissa.

Vuonna 2017 toteutettu ESSC-yrityskauppa toi Nixulle lisää kokemusta palvelumuotoisista toimituksista sekä kasvatti jatkuvien palveluiden liikevaihtoa.

Paras työpaikka

Osaavan henkilöstön motivointi, osaamisen kehittäminen sekä uusien kyberturva-asiantuntijoiden rekrytointi ja kasvattaminen on yksi Nixun kolmesta strategisesta kehitysalueesta. Kyberturvapalveluiden kysynnän voimakas lisääntyminen yhteiskunnan digitalisoituessa sekä globaalien tietoturvauhkien räjähdysmäinen kasvu ovat luoneet kovan kilpailun toimialan huippuasiantuntijoista. Siksi yhtiö kehittää määrätietoisesti Nixua työpaikkana ja tukee nixulaisten osaamisen kehittymistä panostamalla jatkuvasti koulutukseen ja työssä oppimiseen.

Vuonna 2017 Nixu jatkoi voimakasta panostusta rekrytointiin sekä määrätietoista työtä kulttuurin ja arvojen vahvistamiseksi sekä johtamistyön kehittämiseksi. NixuCode eli Nixun kulttuurin ja toimintatavan viitekehys lanseerattiin sisäisesti ohjaamaan ja tukemaan jokaisen nixulaisen päivittäistä työtä.

Liikevaihto ja tulos tammi-joulukuussa 2017

Nixu-konsernin liikevaihto oli 32 279 tuhatta euroa (21 487). Liikevaihto oli 50 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa suurempi. Merkittävimpiä konsernin liikevaihdon kasvuun vaikuttavia tekijöitä olivat vahva 25 %:n orgaaninen kasvu ja yrityskaupat, jotka kasvattivat Nixun liikevaihtoa 25 %.

Liikevaihdon kehitys palvelutyypeittäin oli seuraava:

Projektit ja toimeksiannot muodostivat 66 % osuuden liikevaihdosta (76 %) ja kasvoivat 30 % tilikauden aikana.Kaikki jatkuvat palvelut muodostivat 31 % liikevaihdosta (21 %) ja kasvoivat 118 % edelliseen tilikauteen verrattuna. Kaikki jatkuvat palvelut sisältävät:Hallinnoidut palvelut, jotka olivat 7 % liikevaihdosta (4 %). Nixu Cyber Defense Center -palvelun menestyksen johdosta hallinnoidut palvelut olivat Nixun nopein kasvualue 168 % kasvullaan.Jatkuvat palvelut, joiden osuus oli 24 % liikevaihdosta (18 %) ja ne kasvoivat 108 % edellisestä vuodesta.Lisenssien osuus liikevaihdosta oli 3 % (2 %). Voimakas 99 % kasvu syntyi erityisesti vuoden loppuun ajoittuneiden lisenssikauppojen johdosta.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 554 tuhatta euroa (599). Liiketoiminnan muut tuotot laskivat 7 %.

Nixun käyttökate (EBITDA) oli 1 106 tuhatta euroa (805). Käyttökate nousi 37 % edellisvuoteen verrattuna johtuen liikevaihdon kasvusta. Käyttökatetta rasittivat kansainvälisten toimintojen tappiollisuus, joista suurimpana Nixu B.V:n 638 tuhannen euron (743) tappiollinen käyttökate.

Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 1 375 tuhatta euroa (866). Oikaistu käyttökate nousi 59 %. Oikaisuerät, 269 tuhatta euroa (61), liittyivät yrityskauppakuluihin ja listautumisvalmisteluihin.

Nixun liiketulos (EBIT) oli 492 tuhatta euroa (437). Ylläolevien tekijöiden lisäksi liiketulokseen vaikuttivat poistot 614 tuhatta euroa (368).

Rahoituskulut olivat 390 tuhatta euroa (178). Rahoituskulut nousivat 119 % edellisvuoteen verrattuna johtuen korollisen velan kasvusta ja valuuttakurssimuutoksista.

Tilikauden tulos vuodelta 2017 oli -172 tuhatta euroa (57).

Konsernin efektiivistä veroastetta nostavat Hollannin (Nixu B.V.:n) toimintojen tappiollisuus.

Rahoitus ja investoinnit

Nixu-konsernin taseen loppusumma 31.12.2017 oli 36 752 tuhatta euroa (17 376).

Nixu Oyj osti 31.5.2017 Expert Solutions Support Center B.V.:n ja 30.6.2017 Bitsec Holding AB:n koko osakekannat.

Nixu Oyj teki 29.5.2017 yhteensä 8 500 tuhannen euron ja 5-6 vuoden pituisen rahoitussopimuksen, jonka lisäksi yhtiöllä on 1 000 tuhannen euron luottolimiittisopimus. Lainoihin sisältyy tavanomaisia omavaraisuusastetta ja käyttökatetta koskevia kovenanttiehtoja. Rahoitussopimuksen mukaisia lainoja on nostettu edellä mainittujen yrityskauppojen rahoittamiseen ja käyttöpääoman vahvistamiseen yhteensä 5 900 tuhatta euroa 31.12.2017 mennessä.
Nixu Oyj toteutti 25.10.2017 institutionaalisille sijoittajille nopeutetulla tarjousmenettelyllä (ns. accelerated book-building) suunnatun osakeannin, jossa merkittiin 750 000 osaketta merkintähintaan 13,00 euroa/osake. Kuluilla oikaistu merkintähinta 9 540 tuhatta euroa on kirjattu kokonaisuudessaan Nixu Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiön kassavarat 31.12.2017 olivat 11 864 tuhatta euroa (2 718). Nettovelat 31.12.2017 olivat -3 384 tuhatta euroa (765). Yrityksen rahoitusasema on vahva mahdollistaen kasvuinvestoinnit.

Liiketoiminnan nettorahavirta oli -853 tuhatta euroa (115), johtuen ulkomaan toimintojen kasvaneesta käyttöpääoman tarpeesta.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Konsernin henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 323 (222). Henkilömäärän voimakasta kasvua selittävät sekä Expert Solutions Support Center B.V.:n ja Bitsec Holding AB:n yrityskaupat että orgaaninen kasvu.

Mielenkiintoisimmat asiakasprojektit, kansainvälinen huippuosaajien työyhteisö sekä viihtyisä työympäristö takaavat Nixun asiantuntijoille alan parhaan työpaikan.

Nixu on kasvanut voimakkaasti sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta ja laajentunut uusille markkinoille. Yhtiö on kuitenkin onnistunut säilyttämään matalan organisaatiorakenteen, jossa on vain vähän byrokratiaa. Yhteisöllisyys on organisaation ominaispiirre ja yhteistyön tärkeys on sisäänrakennettu toimintamalliin, jolloin Nixulla pystytään hyödyntämään oman tiimin huippuammattitaitoa monipuolisesti.

Vuoden 2017 aikana Nixu käynnisti NixuCode 270/360 -kyselyn, joka antoi kaikille nixulaisille mahdollisuuden itsensä kehittämiseen. Samalla Nixu sitoutui lahjoittamaan vastaavan summan koulutuksen tukemiseen kehitysmaissa kuin saisi vastauksia kyselyyn.

Vuonna 2017 Nixulla mitattiin työtyytyväisyyttä kolmella Nixu Pulse -kyselyllä, joiden tulokset olivat hyviä. Yleisarvosanan keskiarvo oli 3,4/4. Työntekijät kokevat, että Nixussa työtä voi tehdä omalla tavalla (ka. 3,5/4) ja että tehty työ on arvokasta (ka. 3,4/4). Nixulaiset tuntevat, että heillä on mahdollisuus toimia arvojen mukaisesti päivittäisessä työssään (ka. 3,5/4) ja he ovat ylpeitä siitä, että työskentelevät Nixulla (ka. 3,5/4).

Nixu Oyj:n konsernijohtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Petri Kairinen, talousjohtaja Janne Kärkkäinen, kaupallinen johtaja Valtteri Peltomäki, kehitysjohtaja Kim Westerlund ja (5.10.2017 alkaen) henkilöstöjohtaja Katja Müller.

Henkilöstön avainluvut

201720162015
Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 282 191 154
Tilikauden palkat ja palkkiot (1 000 €) 17 318 12 207 9 075*
Työsuhteen kesto keskimäärin (vuotta) 3,9 4,2 5,3
Keski-ikä vuosina 39,4 40,3 38,7
Työsuhteista vakinaisia 95 % 95 % 92 %
Työsuhteista osa-aikaisia 8 % 9 % 13 %
Naisia konsernin henkilöstöstä 16 % 18 % 13 %

* Palkat ja palkkiot 2015 tilikaudella FAS -standardin mukaisesti.

Varsinainen yhtiökokous 2017

Nixu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.4.2017. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Nixu Oyj:n hallitukseen kuuluivat katsauskaudella Kimmo Rasila (puheenjohtaja), Marko Kauppi (varapuheenjohtaja), Kati Hagros, Juhani Kaskeala sekä Tuija Soanjärvi.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 800 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 2 100 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 1 400 euroa kuukaudessa. Hallituksen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden voitto 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta siirretään yhtiön kertyneiden voittovarojen tilille, ja että vuodelta 2016 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 120 000 kappaletta. Osakkeita saadaan osakkeenomistajien omistussuhteista poiketen hankkia yhtiön kannustinohjelmien ehtojen mukaisesti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöiltä ja toimitusjohtajilta heidän työ- tai toimisuhteensa mahdollisesti päättyessä. Osakkeiden hankintahinta on osakkeista niitä merkittäessä yhtiölle maksettu alkuperäinen merkintähinta, mutta ei kuitenkaan enempää kuin yhtiön osakkeesta hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä maksettu hinta.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen ehdoista kannustinohjelman ehtojen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Katsauskauden päättyessä yhtiön hallituksella on voimassa ylimääräisen yhtiökokouksen 30.10.2014 antama valtuutus päättää yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä, mukaan lukien listautuminen, tai mahdollisten tulevien yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus on voimassa 30.10.2019 saakka. Jäljellä on valtuutus 1 176 746 osakkeelle.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

NI UOsakevaihto kplArvo yhteensä, euroaKorkein, euroaAlin,
euroa
Keski­hinta, euroaViimeisin, euroa
Tammi-kesäkuu 2017 711 483 5 274 206 9,70 6,00 7,60 8,64
Heinä-joulukuu 2017 1 030 397 11 944 608 14,45 8,30 10,89 11,00
Tammi-joulukuu 2017 1 741 880 17 218 814 14,45 6,00 9,26 11,00
31.12.201731.12.2016
Pörssiarvo, euroa 79 525 985 38 550 812
Osakkeenomistajia 3 141 2 498
Osakkeiden kokonaismäärä 7 241 198 6 372 035
Yhtiöllä on hallussa omia osakkeita 11 563 7 200
(Omat osakkeet 1H17 lopussa 10 763 )

Nixulla on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet.

Nixun osake on noteerattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä.

Tilikauden aikana toteutetut osakeannit:

ESSC:n kauppahinnan suorittamiseen toteutettu 19 163 osakkeen suunnattu osakeantiBitsecin kauppahinnan suorittamiseen toteutettu 100 000 osakkeen suunnattu osakeantiKasvustrategian varmistamiseksi institutionaalisille sijoittajille toteutettu 750 000 osakkeen suunnattu osakeanti.
Osinkoehdotus

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 20 265 613,74 euroa, josta tilikauden voitto 246 149,66 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2017 maksettaisi osinkoa. Hallitus pitää osakkeenomistajien etuna hyödyntää markkinoiden tarjoamat kasvumahdollisuudet osingonmaksun sijaan.

Osinkoehdotus poikkeaa näin ollen Nixun voitonjakopolitiikasta, jonka mukaisesti Nixu pyrkii jakamaan 30-70 % tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille voitonjakona.

Tilikauden päättymisen jälkeen Nixun taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiö on toteuttanut strategiansa mukaisia kansainvälisiä kasvuinvestointeja. Mikäli asiakashankinta uusilla markkinoilla osoittautuu oletettua vaikeammaksi, voivat uudet markkina-alueet heikentää yhtiön kannattavuutta merkittävästi. Kansainvälisiä toimintoja voidaan myös joutua lopettamaan, mikäli yhtiö ei onnistu saavuttamaan riittävää asiakaskantaa.

Yhtiö on aloittanut strategiansa mukaisesti voimakkaan panostamisen jatkuvaan, skaalautuvaan palveluliiketoimintaan. Palveluliiketoimintaan liittyy erilaisia liiketoimintamalleja, toimintatapoja sekä palvelutasolupauksia kuin konsultointiliiketoimintaan. Haasteet näiden muutosten toteuttamisessa voivat aiheuttaa Nixulle merkittäviä välillisiä ja välittömiä seuraamuksia.

Yhtiön kasvuodotukset perustuvat myös voimakkaasti osaavaan henkilöstöön. Mikäli yhtiö ei onnistu rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan suunniteltua määrää tietoturva-asiantuntijoita, saattaa tämä vaikuttaa yhtiön liikevaihdon kehitykseen.

Talouskasvun nopeutuminen ja toisaalta kyberturvamarkkinan voimakkaasti kasvava kysyntä voivat johtaa palkkainflaatioon, jolla voi olla olennainen vaikutus palveluyritysten kustannuksiin.

Nixun liiketoiminta vaatii asiakkailta suurta luottamusta. Asiakkaisiin kohdistuvat tietoturvahyökkäykset ja mahdolliset puutteet Nixun asiakkaille toimittamissa palveluissa voivat toteutuessaan aiheuttaa Nixulle merkittäviä välittömiä ja välillisiä haitallisia seuraamuksia.

Isoihin projekteihin liittyy erityisesti odottamattomien viivästysten ja ylimääräisen työn johdosta epävarmuustekijöitä, joista saattaa johtua Nixun kokonaan tai osittain kannettaviksi tulevia kustannuksia; tämän lisäksi Nixu ei välttämättä pysty aina allokoimaan henkilöstöresursseja, jaksottamaan pitkäaikaisiin projekteihin liittyviä suorituksia tai ennustamaan toimintaansa ennakoimallaan tavalla.

Vaikka Nixu nojaa strategiassaan ensisijaisesti orgaaniseen kasvuun, etsii Nixu myös jatkuvasti vaihtoehtoja kasvulle yritysoston tai -ostojen kautta. Nixu ei välttämättä kuitenkaan löydä sopivia ostokohteita, jotka tukisivat Nixun strategiaa tai muutoin sopisivat Nixun toimintoihin. Ei myöskään ole takeita siitä, että Nixu onnistuu integroimaan mahdollisen yritysostokohteen liiketoiminnan menestyksekkäästi omaan liiketoimintaansa, tai että Nixu onnistuu saavuttamaan toivottuja strategisia tavoitteita tai synergiaetuja, eivätkä mahdolliset yritysostot näin välttämättä tuota odotettua liikevaihtoa tai voittoa. Mahdollisista yritysostoista saattaa myös seurata Nixulle ennakoimattomia riskejä ja piileviä vastuita, joihin ei ole pystytty varautumaan. Yritysostomahdollisuuksien tutkiminen ja yritysostojen mahdollinen toteuttaminen voivat viedä johdolta huomattavia resursseja, jolloin Nixun varsinainen liiketoiminta saattaa kärsiä.

Jos liikearvoon liittyvät tuotto-odotukset eivät tulevaisuudessa vastaa tämän hetken oletuksia, voidaan liikearvoa joutua alaskirjaamaan.

Yhtiön rahoitukseen liittyy tavanomaisia kovenantteja, jotka rikkoutuessaan voivat vaikeuttaa rahoituksellista asemaa.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Toimitusjohtaja Petri Kairinen luopui Suomen markkina-alueen johtajan (market area leader) tehtävästä ja tehtävään nimitettiin yhtiön kaupallinen johtaja (Chief Commercial Officer) Valtteri Peltomäki. Uudeksi kaupalliseksi johtajaksi ja yhtiön johtoryhmän jäseneksi nimitettiin ruotsalainen Jesper Svegby.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2018

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 25.4.2018.

Yhtiö julkaisee puolivuotiskatsauksen tammi-kesäkuulta 2018 torstaina 16.8.2018. Nixu julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä liikevaihtotiedot.

Nixu järjestää analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tarkoitetun tulostiedotustilaisuuden 8.3.2018 kello 9:30 alkaen Helsingin Pörssitalossa, Fabianinkatu 14.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.inderes.fi/videot/nixun-tilinpaatostiedote-2017-webcast-832018-kello-930.

Espoossa 7.3.2018
Nixu Oyj
Hallitus

LIITE: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2017 (IFRS)

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Hyväksytty neuvonantaja Summa Capital Oy
puhelin: +358 20 743 0280

Jakelu:
Nasdaq
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatiota turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka yli 300 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa ja nykyään sijaitsemme neljällä mantereella, palvellen asiakkaita ympäri maailman. Nixu Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla.
www.nixu.com

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2018-03-08 07:30 CET
© Hugin BV.

Permalink: /2018/03/08/Nixu+Oyj+Kasvuvauhti+kiihtyi+entisest%C3%A4%C3%A4n+k%C3%A4rken%C3%A4+jatkuvat+palvelut+HUG2174511.html

facebook twitter