Etusivu » Arkistot 9.12.2016

HONKARAKENNE OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO SISTEMA FINANCE S.A.:n TEKEMÄSTÄ JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

HONKARAKENNE OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO SISTEMA FINANCE S.A.:n TEKEMÄSTÄ JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

Julkaistu: 2016-12-09 14:30:00 CET
Honkarakenne Oyj
Pörssitiedote
HONKARAKENNE OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO SISTEMA FINANCE S.A.:n TEKEMÄSTÄ JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

HONKARAKENNE OYJ Pörssitiedote 9.12.2016 kello 15:30

HONKARAKENNE OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO SISTEMA FINANCE S.A.:n TEKEMÄSTÄ JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

1. Taustatietoja

Sistema Finance S.A. (”Tarjouksentekijä”), joka on Luxemburgin lakien mukaisesti perustettu yhtiö, ja joka on Venäjän federaation lakien mukaisesti perustetun Sistema PJSFC:n (”Sistema tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa ”Sistema –konserni”) tytäryhtiö, ilmoitti 3.11.2016 julkistetulla Nasdaq Helsinki Oy:n Helsingin Pörssin tiedotteella tekevänsä vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen ostaakseen kaikki Honkarakenne Oyj:n (”Yhtiö” ja yhdessä konsolidoitujen tytäryhtiöidensä kanssa ”Honkarakenne”) liikkeeseen lasketut A-sarjan osakkeet (”A-sarjan osakkeet”) sekä B-sarjan osakkeet (”B-sarjan osakkeet” ja yhdessä A-sarjan osakkeiden kanssa ”Osakkeet”) (”Ostotarjous”).

Yhtiö ilmoitti 4.11.2016 julkaistulla Nasdaq Helsinki Oy:n Helsingin Pörssin tiedotteella saaneensa Yhtiön pääomistajalta Saarelainen Oy:ltä ilmoituksen, ettei Saarelainen Oy tule hyväksymään ehdotettua Ostotarjousta. Saarelainen Oy:n omistus Yhtiössä 4.11.2016 annetun ilmoituksen ajankohtana oli 139.100 kappaletta A-sarjan osaketta 665.506 kappaletta B -sarjan osaketta edustaen 43.35 % kaikista A -sarjan osakkeista ja 13,55 % kaikista B-sarjan osakkaista. Kokonaisuudessaan Saarelainen Oy:n suoran omistuksen osuus Yhtiön osakkeiden äänivallasta oli tuolloin 31,59 %.

Tarjouksentekijä ilmoitti 11.11.2016 julkistetulla Nasdaq Helsinki Oy:n Helsingin Pörssin tiedotteella aloittavansa aiemmin 3.11.2016 tiedottamansa vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen ja samalla julkaisi 10.11.2016 päivätyn tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”).

Yhtiö on 30.11.2016 julkistanut Nasdaq Helsinki Oy:n Helsingin Pörssin tiedotteella Saarelainen Oy:n tekemän arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Saarelainen Oy omistaa 498.299 kappaletta B-sarjan osaketta ja 139.100 kappaletta A-sarjan osaketta. Ilmoituksen mukaisesti Saarelainen Oy:n suoran omistuksen osuus Yhtiön osakkeiden äänivallasta on tämän lausunnon julkistamishetkellä 30,06 %.

2. Ostotarjous lyhyesti

Tarjousasiakirja sisältää Ostotarjouksen ehdot (”Ehdot”) koskien Yhtiön Osakkeita.

Tarjousasiakirjassa määritellään muun muassa

Ostotarjouksen tavoitteetOstotarjouksen hinnoitteluperusteet jaOstotarjouksen Ehdot.

Tarjousasiakirja on ollut saatavilla 11.11.2016 alkaen Evli Pankki Oyj:n konttorissa osoitteessa Aleksanterinkatu 19, 00100 Helsinki sekä 11.11.2016 alkaen internetissä osoitteessa www.evli.com/Honka. Englanninkielinen Tarjousasiakirja on ollut saatavilla 11.11.2016 alkaen internetissä osoitteessa www.evli.com/Honka-ENG.

Tarjousaika alkoi 11.11.2016 klo 9:30 (Suomen aikaa) ja päättyy 16.12.2016 klo 16:00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä (”Tarjousaika”).

Osakkeista tarjottava vastike on 1,50 euroa käteisenä kustakin A-sarjan ja kustakin B-sarjan osakkeesta, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty (”Osakkeiden Tarjoushinta”).

Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että alla esitetyt Ostotarjouksen toteuttamiselle asetetut edellytykset (”Toteuttamisedellytykset”) ovat täyttyneet sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin Tarjouksentekijä ilmoittaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, ”Arvopaperimarkkinalaki”) 11 luvun 18 §:n mukaisesti (”Ilmoituspäivä”) tai että Tarjouksentekijä luopuu edellyttämästä niiden tai jonkin niistä täyttymistä siinä määrin, kun lainsäädäntö ja määräykset sallivat:

a) tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta, jotka yhdessä Tarjouksentekijän ennen Ilmoituspäivää hankkimien muiden Osakkeiden kanssa edustavat yli 67 prosenttia Yhtiön liikkeeseen lasketuista sekä A-sarjan että B-sarjan osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden;

b) kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen, -lupien ja -suostumusten, mukaan lukien muun muassa kilpailulakien mukaiset hyväksynnät, saaminen siten, että tällaisissa luvissa, suostumuksissa ja hyväksynnöissä mahdollisesti asetetut ehdot ovat Tarjouksentekijän kannalta kohtuullisesti hyväksyttäviä;

c) sellaista lainsäädäntöä tai muuta sääntelyä ei ole annettu tai mikään toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen, mukaan lukien Finanssivalvonta, ei ole antanut sellaista päätöstä, joka kokonaan tai osittain estäisi Ostotarjouksen toteuttamisen tai johtaisi olennaisen haitalliseen muutokseen Yhtiössä ja sen tytäryhtiöissä kokonaisuutena arvioituna;

d) mikään Yhtiön julkistama tieto ei ole olennaisesti virheellistä, epätäydellistä tai harhaanjohtavaa eikä Yhtiö ole jättänyt julkistamatta mitään tietoa, joka sen soveltuvien lakien ja määräysten mukaan olisi pitänyt julkistaa;

e) Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen ei ole ilmennyt sellaista seikkaa tai olosuhdetta, joka muodostaisi olennaisen haitallisen muutoksen Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden, kokonaisuutena arvioituna, yleisissä asioissa, liiketoiminnassa, varoissa, taloudellisessa asemassa, liiketoiminnan tuloksessa tai tulevaisuudennäkymissä;

f) Yhtiö ei ole tehnyt päätöstä, joka vaikuttaisi olennaisesti Yhtiön A-sarjan osakkeita ja/tai B-sarjan osakkeita koskeviin oikeuksiin;

g) Yhtiö ei ole hyväksynyt kaikkia tai olennaista osaa Yhtiön liiketoiminnasta ja/tai varoista koskevaa kilpailevaa transaktiota, joka estäisi Ostotarjouksen tarkoituksen toteutumisen; ja

h) Yhtiö on suorittanut kaikki tarvittavat toimenpiteet salliakseen niiden Yhtiön A-sarjan osakkeiden, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, siirtämisen arvo-osuusjärjestelmässä Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä.

Tarjouksentekijä voi ainoastaan vedota mihin tahansa Toteuttamisedellytykseen aiheuttaakseen Ostotarjouksen etenemisen pysähtymisen, raukeamisen tai peruuttamisen tilanteissa, joissa kyseisellä Toteuttamisedellytyksellä on Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen näkökulmasta sellainen olennainen merkitys, johon viitataan Finanssivalvonnan antamissa julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevissa määräyksissä ja ohjeissa (9/2013) ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamassa suosituksessa julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista (”Ostotarjouskoodi”).

Tarjouksentekijä voi soveltuvien lakien, määräysten ja pörssin sääntöjen salliessa luopua mistä tahansa edellä mainitusta Toteuttamisedellytyksestä, joka ei ole täyttynyt. Jos kaikki Toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tai Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta kaikkien niiden tai jonkin niistä täyttymistä viimeistään Ilmoituspäivänä, Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti Tarjousajan päätyttyä hankkimalla Ostotarjouksessa pätevästi tarjotut Osakkeet omistukseensa ja maksamalla Tarjottavan vastikkeen Ostotarjouksen pätevästi hyväksyneille osakkeenomistajille.

Tämän lausunnon antamishetkeen mennessä Tarjouksentekijä ei ole luopunut mistään yllä mainitusta Toteuttamisedellytyksestä.

3. Hallituksen lausunto

3.1 Yleistä

Honkarakenne Oyj:n hallitus (”Hallitus”) on tänään julkaissut tämän lausunnon (”Lausunto”) Ostotarjoukseen liittyen noudattaen arvopaperimarkkinalain 11 luvun 13 §:ää, Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita 9/2013 ja Ostotarjouskoodin suosituksia julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista. Lausunnossa arvioidaan Ostotarjousta Yhtiön ja sen osakkeenomistajien näkökulmasta kuten myös Tarjouksentekijän strategisia suunnitelmia ja niiden todennäköisiä vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan ja työllisyyteen Yhtiössä.

3.2 Lausunnon valmistelu

Hallitus on Ostotarjouskoodin suosituksen kohdan 4 mukaisesti kehottanut kaikkia jäseniään ilmoittamaan hallitukselle Tarjouksen tekijään, Sistemaan ja tarjouksen toteutumiseen liittyvät sidonnaisuutensa, jotka ovat merkityksellisiä hallituksen jäsenen arvioidessa mahdollisuuksiaan osallistua Tarjouksen käsittelyyn sivuvaikutteista vapaana.

Lausunnon laatimiseen ovat esteettöminä osallistuneet kaikki Hallituksen jäsenet Arto Tiitinen (puheenjohtaja), Mauri Saarelainen (varapuheenjohtaja), Anita Saarelainen, Jukka Saarelainen, Kati Rauhaniemi ja Rainer Häggblom.

Ostotarjouksen arvioimiseksi Hallitus on pyytänyt Aalto Capital Partners Oy:ltä puolueettoman asiantuntijalausunnon (”Fairness Opinion”) Osakkeista tarjotun vastikkeen kohtuullisuuteen liittyen. Aalto Capital Partners Oy on riippumaton Yhtiöstä ja Tarjouksentekijästä.

Hallitus on myös tiedustellut Yhtiön henkilöstön edustajilta arvopaperimarkkinalain 11 luvun 13 §:n 5-momentin mukaista lausuntoa Ostotarjouksen vaikutuksista työllisyyteen Yhtiössä. Henkilöstön edustajat eivät ole sanottua lausuntoa antaneet.

Hallitus on tiedustellut yhtiön pääomistajan Saarelainen Oy:n kantaa Ostotarjoukseen. Tiedustelun seurauksena Saarelainen Oy antoi yllä kohdassa ”Taustatietoja” esitetyn ilmoituksen, jonka mukaan Saarelainen Oy ei hyväksy Ostotarjousta.

Hallitus on arvioinut Ostotarjoukselle mahdollisia vaihtoehtoisia järjestelyjä ja myös pyytänyt Yhtiön johtoryhmältä ja siihen kuuluvalta toimitusjohtajalta heidän mielipidettään. Yhtiön johtoryhmän lausumassa todetaan, ettei se ei näe merkittäviä, mahdollisesti saavutettavissa olevia synergiaetuja Sistema -konserniin kuuluvien GC Segezha LCC:n (”Segezha”) ja JSC Sokol Woodworking Plant:n (”Sokol Plan”) kanssa. Johtoryhmän mielipiteen ilmaisemisen yhteydessä Hallitus vastaanotti myös Yhtiön toimitusjohtajalta ilmoituksen, jonka mukaan hän ei hyväksy Ostotarjousta.

Koska Yhtiön 2.5.2016 Nasdaq Helsinki Oy:n Helsingin Pörssin tiedotteella julkistama tehostusohjelma on vielä kesken, Hallitus ei ole aktiivisesti etsinyt vaihtoehtoisia tai kilpailevia tarjouksia. Hallitus ei ole myöskään saanut vaihtoehtoisia tai kilpailevia tarjouksia kolmansilta osapuolilta, eikä ole tietoinen sellaisia ostotarjouksia valmisteltavan.

Yhtiö on Ostotarjoukseen liittyen sitoutunut noudattamaan Ostotarjouskoodia.

3.3 Arvio Ostotarjouksesta Yhtiön sekä sen osakkeenomistajien näkökulmasta

Ostotarjouksessa kustakin A-osakkeesta ja B-osakkeesta, joiden osalta Ostotarjous on sen ehtojen mukaan pätevästi hyväksytty, tarjotaan Osakkeen Tarjoushintana 1,50 euron käteisvastike, joka on noin 14,5 % korkeampi kuin Yhtiön B -osakkeen päätöskurssi (1,31 euroa) NASDAQ OMX Helsingissä 2.11.2016 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä. Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen B-osakkeen hinta NASDAQ OMX Helsingissä nousi 1,52 euroon ja seuraavana päivänä 1,73 euroon. Tarjouksen julkistamisen jälkeen B-osakkeen hinta on pysynyt 1,50 euron Tarjousvastikkeen yläpuolella.

Hallitus toteaa Tarjousvastikkeen preemion 14,5 % olevan alhaisempi kuin keskimäärin Pohjoismaisissa ostotarjouksissa varsinkin tilanteissa, joissa – Honkarakenne Oyj:n tavoin – kohdeyhtiöiden osakkeiden likviditeetti on ollut alhainen ja markkinahinta ei tästä johtuen kuvasta kohdeyhtiöiden taloudellisia näkymiä riittävästi.

Hallitus toteaa, että Tarjousvastike on sama Yhtiön A- ja B -osakkeille. Hallituksen näkemyksen mukaan olisi perusteltua arvottaa äänivallaltaan suuremmat A -osakkeet arvokkaammiksi kuin pienen osinkoetuuden omaavat B -osakkeet.

3.4 Ostotarjouksen ehdollisuus

Ostotarjous on edellä tässä lausunnossa esitetyin tavoin ehdollinen mm. seuraavan ehdon täyttymiselle:

”tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Osakkeiden osalta, jotka yhdessä Tarjouksentekijän ennen Ilmoituspäivää hankkimien muiden Osakkeiden kanssa edustavat yli 67 prosenttia Yhtiön liikkeeseen lasketuista sekä A-sarjan että B-sarjan osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioiden”.

Hallitus toteaa, että kaikista Yhtiön A -osakkeista 43,35 % omistavan Saarelainen Oy:n 3.11.2016 julkistettu ilmoitus huomioiden sanottu edellytys ei tule täyttymään.

Lisäksi Hallitus kiinnittää huomioita siihen, että Tarjousasiakirjan kohdassa ”Strategiset suunnitelmat” toistuvasti mainitaan Sisteman ja Tarjouksentekijän asema enemmistöomistajana esitettyjen suunnitelmien toteuttamisen edellytyksenä.

Mikäli Sistema ja Tarjouksentekijä tarkoittavat enemmistöomistajuutena Ostotarjouksen toteutumisen edellytykseksi asetettua 67 %:n omistusosuutta, Hallitus toistaa, ettei tuo edellytys Saarelainen Oy:n 4.11.2016 antaman ilmoituksen perusteella tule täyttymään.

Edellä mainitun lisäksi Saarelainen Oy on saattanut Hallituksen tietoon, ettei kukaan Honkarakenne Oyj:n osakassopimuksen osapuolena oleva Yhtiön henkilöomistaja ole osakassopimuksen etuosto-oikeusehdon edellyttämällä tavalla tarjonnut omistamiaan Yhtiön A -osakkeita Saarelainen Oy:n ostettavaksi. Kyseiset A-osakkeet yhdessä Saarelainen Oy:n suoraan omistamien A- ja B-osakkeiden kanssa edustavat yhteensä 47,76 % Yhtiön koko äänivallasta.

Yhdessä Ostotarjoukseen hylkäävän ilmoituksen antaneen Yhtiön toimitusjohtajan omistusosuuden kanssa edellä tarkoitetut osakkeet muodostavat yhteensä 50,54 % Yhtiön äänivallasta.

Näin ollen Hallitus toteaa olevan epätodennäköistä, että Tarjouksentekijä tulee Ostotarjouksen perusteella saamaan myöskään yli 50 %:n enemmistöosuutta Yhtiön äänivallasta.

Edellä mainitun perusteella Hallitus siis pitää epätodennäköisenä, että Tarjousasiakirjassa esitetyt strategisten suunnitelmien toteuttamisen omistukselliset edellytykset täyttyisivät.

3.5Arvio Tarjousasiakirjassa esitetyistä strategisista suunnitelmista ja niiden todennäköisistä vaikutuksista Yhtiön liiketoimintaan ja henkilökuntaan

Strategiset suunnitelmat on Tarjousasiakirjassa esitetty yleisluonteisesti, joten Hallituksen on käytännössä mahdotonta ottaa yksityiskohtaisesti kantaa niiden todennäköisistä vaikutuksista Yhtiön liiketoimintaan tai henkilökuntaan. Hallitus arvioi, että Yhtiöllä ei ole saavutettavana merkittäviä synergioita Tarjousasiakirjassa mainittujen Sistema -konsernissa metsätoimialalla toimivien Segezhan ja Sokol Planin kanssa.

Samalla Hallitus toteaa, että Yhtiössä on yhä käynnissä 2.5.2016 julkistettu tehostusohjelma, jonka vaikutusten odotetaan alkavan näkyä vuoden 2017 aikana.

4. Hallituksen suositus

Ottaen huomioon Tarjouksentekijän lausunnot, Yhtiön johtoryhmän ja toimitusjohtajan näkemykset sekä Fairness Opinion -lausunnossa esitetty, Hallitus arvioi, ettei Ostotarjouksen mukainen Tarjousvastike heijastele Yhtiön arvonluontipotentiaalia. Lisäksi Hallitus arvioi, että Ostotarjouksessa esitettyjen yleisluonteisten strategisten suunnitelmien toteuttamiseen ja niiden myönteisiin vaikutuksiin – esitetyt synergiahyödyt mukaan lukien – liittyy epävarmuutta. Yllä esitettyihin arvioihin ja faktoihin perustuen Hallitus ei suosittele osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä. Hallituksen osakkeenomistajille antama Ostotarjousta koskeva suosituspäätös on yksimielinen.

5. Tähän Lausuntoon liittyvät tiedot

Hallitus huomauttaa kuitenkin, ettei sen Lausunto ole luonteeltaan sijoitusneuvo osakkeenomistajille tai optionhaltijoille, eikä minkään muun tahon sijoitus- eikä veroneuvontaa, eikä Hallituksen voida edellyttää arvioivan yleistä osakekurssin hintakehitystä tai sijoitustoimintaan yleisesti liittyviä riskejä. Ostotarjouksen hyväksyminen tai hylkääminen on päätös, jonka osakkeenomistajien ja optionhaltijoiden tulee itsenäisesti harkita ja tehdä, ja jossa lähtökohtana tulee pitää Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjassa esittämää tietoa sekä ottaa huomioon kaikki saatavilla oleva informaatio mukaan lukien tähän Lausuntoon sisältyvät lausumat ja tiedot.

Aalto Capital Partners Oy on Hallituksen päätöksenteon tueksi antamassaan Fairness Opinionissa arvioinut Ostotarjouksen kohtuullisuutta Yhtiön osakkaanomistajien kannalta. Asianajotoimisto Eversheds Oy on toiminut Hallituksen lainopillisena neuvonantajana tämän Lausunnon osalta.

Helsingissä 9. joulukuuta 2016

Honkarakenne Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Arto Tiitinen

Hallituksen puheenjohtaja

tel. + 358 400 566875

Jakelu:

Sistema Finance S.A.

Finanssivalvonta

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.honka.com

TÄMÄ LAUSUNTO EI MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. OSTOTARJOUSTA EI TARJOUKSENTEKIJÄN MUKAAN TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA SEN TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI NIMENOMAISESTI TEHDÄ AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, KIINASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI YHDYSVALLOISSA.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Lehdistötiedote: Glaston myy ProBend taivutuskarkaisulinjan Itävaltaan

Lehdistötiedote: Glaston myy ProBend taivutuskarkaisulinjan Itävaltaan

Julkaistu: 2016-12-09 14:10:00 CET
Glaston Oyj Abp
Lehdistötiedote
Lehdistötiedote: Glaston myy ProBend taivutuskarkaisulinjan Itävaltaan

Helsinki, Suomi, 2016-12-09 14:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Glaston Oyj Abp Lehdistötiedote 9.12.2016 klo 15.10

Glaston myy ProBend taivutuskarkaisulinjan Itävaltaan

Glaston on solminut merkittävän kaupan Itävaltalaisen Glas Gasperlmairin kanssa Glaston Probend taivutuskarkaisulinjasta. Toimitus sisältää avaimet käteen asennuksen. Kone toimitetaan asiakkaalle kesällä 2017 ja tilaus on kirjattu Glastonin vuoden 2016 viimeisen kvartaalin tilauskantaan.

Glaston ProBend tarjoaa kustannustehokkaan ja joustavan tuotannon johtuen muotittomasta taivutuksesta sekä erittäin lyhyestä tuotannon vaihtoajasta. ProBend soveltuu korkelaatuisten lasien valmistukseen laajassa kokovalikoimassa eri käyttötarkoituksiin kuten taivutuskarkaisu, lämpölujitus ja laminointi.

Glas Gasperlmair on luottanut Glastonin lasinjalostuskoneisiin jo yli 20 vuoden ajan ja yhtiöllä on entuudestaan käytössään neljä Glaston FC-sarjan tasokarkaisukonetta.Tämä kauppa täydentää yhtiön lasituotantovalikoimaa luoden Glas Gasperlmairille ainutlaatuisen aseman Itävallassa.

“Olemme erittäin iloisia saadessamme toimittaa ProBendin pitkäaikaiselle asiakkaallemme Glas Gasperlmairille.Tämä konetoimitus vahvistaa entuudestaan Glas Gasperlmairin asemaa Itävallan lasiteollisuuden edelläkävijänä”, sanoo Pekka Hytti, EMEA-alueen myyntijohtaja.

“Korkea laatu ja tarkkuus ovat kaikkien lasinjalostuslinjojemme motto. ProBendin lisääminen konevalikoimaamme mahdollistaaliiketoimintamme laajentumisenuusiin asiakassegmentteihin”, sanoo Josef Gasperlmair, Glas Gasperlmairin toimitusjohtaja ja omistaja.

Lisätietoja:
Pekka Hytti, myyntijohtaja, EMEA, puh. 010 500 6310

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintäjohtaja
Glaston Oyj Abp
Puh. 010 500 6105

Glaston Oyj Abp
Glaston on johtava lasinjalostuksen teknologiayhtiö. Tarjoamme lasin jalostukseen laadukkaita lämpökäsittelylaitteita ja palveluja rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuudelle. Sitoudumme tukemaan asiakkaidemme menestymistä koko tuote- ja palveluvalikoimamme elinkaaren ajan. Luomme ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia menetelmiä entistä laadukkaampien ja turvallisempien lasituotteiden valmistukseen. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ ALENTAA ENNUSTETTAAN MYYNNIN KASVUSTA VUODELLE 2016

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ ALENTAA ENNUSTETTAAN MYYNNIN KASVUSTA VUODELLE 2016

Julkaistu: 2016-12-09 13:30:00 CET
SSH Communications Security Oyj
Pörssitiedote
SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ ALENTAA ENNUSTETTAAN MYYNNIN KASVUSTA VUODELLE 2016

Helsinki, Suomi, 2016-12-09 13:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) —

Ohjelmistolisenssien ja ohjelmistotilausten myynnin arvioidaan nousevan huomattavasti vuoteen 2015 verrattuna. Arvioimme tiettyjen lisenssi- ja tilauskauppojen siirtyvän seuraavalle vuodelle. Palvelumyynti on selvästi vuotta 2015 pienempää, kuten oli odotettu.

Ohjelmistolisenssien ja tilausten myynnin positiivisesta kehittymisestä huolimatta kokonaisliikevaihdon kasvaminen on epätodennäköistä.

Uusi ohjeistus:
SSH Communications Security arvioi vuoden 2016 liikevaihdon jäävän vuoden 2015 liikevaihtoa pienemmäksi.

Vanha ohjeistus:
SSH Communications Security arvioi vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan hieman vuoteen 2015 verrattuna.

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Tatu Ylönen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Helena Kukkonen, talousjohtaja, puh. +358 40 835 3440

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

SSH Communications Security:
SSH Communications Security (NASDAQ OMX) on suunnittelee ja toimittaa yrityskäyttöön vaativia tietoturvaratkaisuja, jotka valvovat, säätelevät, ja automatisoivat turvattuja yhteyksiä liiketoimintakriittiseen informaatioon. Yhtiö on maailmanlaajuiseksi standardiksi muodostuneen SSH protokollan alkuperäinen keksijä. Vaativat asiakkaat ympäri maailman luottavat ratkaisuihin (kuten Universal SSH Key Manager -tuotteeseen) liiketoimintojensa suojauksessa, toimintakulujensa optimoinnissa, ja tietoturvariskiensä hallinnassa. Yhtiö toimii maailmanlaajuisesti, ja ylläpitää toimipisteitä Helsingin pääkonttorin ja myyntipartneriverkoston lisäksi Pohjois-Amerikassa, Manner-Euroopassa, sekä Aasiassa. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja meistä löydät Internet-osoitteestamme www.ssh.com.

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Panostaja Oyj:n yhtiökokouskutsu

Panostaja Oyj:n yhtiökokouskutsu

Julkaistu: 2016-12-09 09:30:00 CET
Panostaja Oyj
Yhtiökokouskutsu
Panostaja Oyj:n yhtiökokouskutsu

Panostaja Oyj Yhtiökokouskutsu 9.12.2016 klo 10:30

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina tammikuun 31. päivänä 2017 kello 13:00 alkaen Technopolis Yliopistonrinteen Häggman-salissa, osoitteessa Kalevantie 2, Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 12:30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden 1.11.2015-31.10.2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta

Panostaja Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.11.2015-31.10.2016 maksetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.2.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakeluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 9.2.2017.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä 4.700.000 euroa. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 20.000 euroa. Ehdotuksen mukaan noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia (1 %) yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti (1 %) yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana. Lisäksi ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan uudelleen Jukka Ala-Mello, Eero Eriksson, Mikko Koskenkorva, Tarja Pääkkönen, Hannu Tarkkonen ja Antero (Antti) Virtanen.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkiot kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan kaksi (2).

15. Tilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Launis valitaan uudelleen tilintarkastajiksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lauri Kallaskari.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.200.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2.2.2016 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 31.7.2018 saakka.

17. Päätös että, koskien yhteisellä arvo-osuustilillä olevia niin sanottuja isännättömiä osakkeita, oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet on menetetty

Kun Panostaja Oyj:n osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 13.3.1999, osakkeenomistajien tuli esittää osakekirjansa ja pyytää osakkeiden kirjaamista arvo-osuustililleen yhtiökokouksen arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä koskevassa päätöksessä määritellyn kirjaamisajan puitteissa, eli vanhan osakeyhtiölain (734/1978) 3 a luvun 2 §:n tarkoittamaan ilmoittautumispäivään 12.3.1999 mennessä. Vanhan osakeyhtiölain (734/1978) 3 a luvun 3 §:n mukaisesti arvopaperikeskus avasi yhtiön nimissä yhteisen arvo-osuustilin niille osakkeenomistajille, jotka eivät esittäneet osakekirjaansa ja pyytäneet osakkeidensa kirjaamista edellä mainittuun ilmoittautumispäivään mennessä.

Nykyisen osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain (21.7.2006/625) 8 §:n 2 momentin mukaan yhtiökokous voi nykyisen osakeyhtiölain (21.7.2006/624) 4 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla päättää, yhteisellä arvo-osuustilillä olevia osakkeita koskien, oikeuden arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvien oikeuksien menettämisestä sen jälkeen, kun kymmenen vuotta on kulunut ilmoittautumispäivästä ja nykyisen osakeyhtiölain voimaantulosta, minkä päätöksen jälkeen menetettyyn osakkeeseen sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Nykyinen osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.9.2006.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesti, että oikeus edellä tarkoitetulla yhteisellä arvo-osuustilillä oleviin arvo-osuusjärjestelmään kuuluviin osakkeisiin ja niihin perustuvat oikeudet on menetetty osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla, ja että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Panostaja Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.panostaja.fi/sijoittajille/yhtiokokousmateriaali. Panostaja Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 10.1.2017 alkaen. Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset sekä tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 14.2.2017 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.1.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 26.1.2017 kello 16:00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) puhelimitse numeroon 050 685 70 arkisin kello 8:00 – 16:00 välisenä aikana;
b) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@panostaja.fi; tai
c) kirjeitse osoitteeseen Panostaja Oyj, Milla Store, Kalevantie 2, 33100 Tampere.

Ilmoittautumiskirjeen tai -sähköpostin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus/yritys- ja yhteisötunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Panostaja Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Panostaja Oyj, Milla Store, Kalevantie 2, 33100 Tampere ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 19.1.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 26.1.2017 kello 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 26.1.2017 kello 10:00 mennessä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Panostaja Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 9.12.2016 yhteensä 52 533 110 osaketta ja ääntä.

Ennen yhtiökokouksen alkamista on kahvitarjoilu kello 12.30 alkaen.

Ajoneuvojen pysäköinti on mahdollista Technopolis Yliopistonrinteen parkkihallissa ja pysäköintikannella, joihin on kulku Ratapihankadulta, sekä mm. lähistöllä sijaitsevien Hämpin, Koskikeskuksen ja Tullin parkkihalleissa.

Tampereella 9. päivänä joulukuuta 2016

PANOSTAJA OYJ:N HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Sarsama, Panostaja Oyj, 040 774 2099

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

IXONOSIN TULOSJULKISTUKSET JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2017

IXONOSIN TULOSJULKISTUKSET JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2017

Julkaistu: 2016-12-09 08:30:00 CET
Ixonos
Pörssitiedote
IXONOSIN TULOSJULKISTUKSET JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2017

Helsinki, Suomi, 2016-12-09 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Ixonos Oyj Pörssitiedote 09.12.2016 klo 09:30

IXONOSIN TULOSJULKISTUKSET JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2017

Ixonos Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 perjantaina 3.3.2017.

Ixonosin tilinpäätös 2016 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla keskiviikkona 29.3.2017.

Ixonosin taloudellisen raportoinnin aikataulu on seuraava:

Osavuosikatsaus 1-3/2017 torstaina 4.5.2017.

Puolivuosikatsaus 1-6/2017 keskiviikkona 23.8.2017.

Osavuosikatsaus 1-9/2017 perjantaina 3.11.2017.

Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä keskiviikkona 29.3.2017.

IXONOS Oyj

Lisätietoja antaa:

Ixonos Oyj, Sami Paihonen, CEO, tel. +358 50 502 1111, sami.paihonen@ixonos.com

Ixonos Oyj, Kristiina Simola, CFO, tel. +358 40 756 3132, kristiina.simola@ixonos.com

Distribution:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.ixonos.com

Liitteet:
Ixonos tulosjulkistukset ja yhtiökokous 2017 FIN.pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Aktia Pankki Oyj:n hallituksen kokoonpano ja palkkiot vuonna 2017

Aktia Pankki Oyj:n hallituksen kokoonpano ja palkkiot vuonna 2017

Julkaistu: 2016-12-09 08:00:00 CET
Aktia Pankki Oyj
Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
Aktia Pankki Oyj:n hallituksen kokoonpano ja palkkiot vuonna 2017

Aktia Pankki Oyj
Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus
9.12.2016 klo 9.00

Aktia Pankki Oyj:n hallintoneuvosto on 8.12.2016 valinnut hallituksen ja vahvistanut hallituksen jäsenten palkkiot kalenterivuodeksi 2017.

Hallintoneuvosto päätti, että hallituksen jäsenten määrää pienennetään, ja se vahvistetaan kahdeksaksi.

Hallintoneuvosto päätti, että seuraavat nykyisen hallituksen jäsenet valitaan uudelleen: Christina Dahlblom, Stefan Damlin, Sten Eklundh, Kjell Hedman, Catharina von Stackelberg-Hammarén, Lasse Svens, Arja Talma ja Dag Wallgren. Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Dag Wallgren nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Lasse Svens hallituksen uudeksi varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi 2017.

Hallintoneuvosto päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio pidetään ennallaan seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtaja 61 200 €/vuosi
Varapuheenjohtaja 34 650 €/vuosi
Jäsen 27 140 €/vuosi

Vuosipalkkiosta 40 % maksetaan edelleen Aktian A-osakkeina. Myös kokouspalkkio pidetään ennallaan, eli 500 € kokoukselta, jossa henkilö on ollut läsnä, ja 1 000 € valiokunnan kokouksesta, jossa henkilö on ollut puheenjohtajana.

Lisätietoja Aktia Pankki Oyj:n hallituksesta ja palkkioista on osoitteessa www.aktia.com > Johto ja hallinto.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Håkan Mattlin, puh. 0500 459 059

Lähettäjä:
Konsernijuristi Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki, tiedotusvälineet, www.aktia.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

TAKOMAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2015–31.10.2016

TAKOMAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2015–31.10.2016

Julkaistu: 2016-12-09 08:00:00 CET
Takoma Oyj
Tilinpäätöstiedote
TAKOMAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2015–31.10.2016

Takoma Oyj Tilinpäätöstiedote 9.12.2016 klo 9:00

Tuloslaskelmariveillä on esitetty liiketulokseen asti jatkuvien toimintojen erät ja edellisvuoden erinä vertailukelpoiset luvut.Liikevaihto 10,20 (13,18) milj. euroa, laskua 22,6 %Liiketulos -1,17 (-0,68) milj. euroa.Jatkuvien toimintojen tulos / osake -8,6 (-5,9) senttiä. Kokonaistulos / osake -8,6 (-4,3) senttiä. Vertailutilikauden kokonaistulosta -0,68 milj. euroa parantaa lopetettujen liiketoimintojen n. 0,25 milj. euron tulos.Oma pääoma / osake -0,08 euroa (-0,01 euroa).Vertailukelpoinen tilauskertymä 7,78 (11,78) milj. euroa, pienennystä 4,00 milj. euroa eli 33,9 %Tilauskanta 2,66 (5,09) milj. euroa, pienennystä 47,7 %Yhtiön tilintarkastajat ovat antaneet mukautetun tilintarkastuskertomuksen. Lausunto tilinpäätöksestä on vakiomuotoinen. Tilintarkastuskertomus sisältää tiettyä seikkaa painottavan lisätiedon, liittyen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta. Tilintarkastuskertomus on julkaistu muuttamattomana kohdassa tilintarkastuskertomus.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN

Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 10,20(13,18) milj. euroa, laskua viime tilikaudesta oli 22,6 %.

Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdosta tuli voimansiirron valmistuksesta laivanrakennus- ja offshore–teollisuuteen 91 % (91 %), energia- ja prosessiteollisuuden laitevalmistajille 4 % (5 %)sekä muun teollisuuden tarpeisiin 5 % (4 %).

Jatkuvien toimintojen liiketulos oli -1,17(-0,68) milj. euroa. Jatkuvien toimintojen liiketulos-% oli -11,5 % (-5,2 %) katsauskauden liikevaihdosta.

TILIKAUDEN TULOS

Konsernin nettorahoituskulut olivat -0,18(-0,25) milj. euroa. Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli -1,35 (-0,93) milj. euroa. Konsernin katsauskauden kokonaistulos oli -1,34 (-0,68) milj. euroa, josta lopetettujen toimintojen osuus 0,00 (0,25) milj. euroa. Vertailukauden lopetettujen toimintojen katsauskauden tulokseen sisältyy konkurssipesistä tuloutuneet erät yhteensä 0,25 milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli -8,6 (-4,3) senttiä, josta jatkuvien toimintojen osuus oli -8,6 (-5,9) senttiä ja lopetettujen 0,0 (1,6) senttiä. Sijoitetun pääoman tuotto oli -28,4(-12,9) %.

KONSERNIN RAHOITUSASEMA

Pirkanmaan käräjäoikeus on hyväksynyt yhtiöiden saneerausohjelmat 30.9.2014 ja tase-erät on luokiteltu tilinpäätökseen saneerausohjelman mukaisesti.Takoma Oyj:n saneerausohjelma päättyy 31.3.2022 ja Takoma Gears Oy:n 31.3.2021.

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli 1,05 (2,92) milj. euroa. Käyttöpääoman muutoksien vaikutus oli 1,73 (2,89) milj. euroa.

Nettokäyttöpääoma oli 1,86 (4,26) milj. euroa katsauskauden lopussa. Nettokäyttöpääoman pieneneminen katsauskaudella johtui pääasiassa vaihto-omaisuuden pienenemisestä.

Investointien nettorahavirta oli –0,13 (–0,08) milj. euroa.

Rahoituksen nettorahavirta oli -0,41(-2,87) milj. euroa. Vertailukauden merkittävin muutos oli factoring-velan pieneneminen.

Likvidejä varoja konsernilla oli tilikauden lopussa 1,03 (0,52) milj. euroa, josta emoyhtiön käytettävissä 0,03 (0,04) milj. euroa.

Tilinpäätöshetkellä factoring-luoton limiitti oli 1,0 milj. euroa, josta oli käytössä 0,11 milj. euroa.

Konsernin oma pääoma oli tilikauden lopussa -1,21(-0,12) milj. euroa.

Tilikauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli -16,0 (-1,3) %. Nettovelkaa laskettaessa pääomalainaa ei ole laskettu velkoihin, koska se on saneerausohjelman mukaisesti korotonta.

TILAUSKANTA JA TILAUSKERTYMÄ

Tilauskanta 2,66 (5,09) milj. euroa, pienennystä 47,7 %. Vertailukelpoinen tilauskertymä 7,78 (11,78) milj. euroa, pienennystä 4,00 milj. euroa eli 33,9 %.

INVESTOINNIT

Tilikauden aikana yhtiö ei tehnyt merkittäviä investointeja ja bruttoinvestoinnit olivat 0,14 (0,07) milj. euroa. Suunnitelman mukaiset, yhtiön käytössä olleiden koneiden, poistot olivat 0,65 (0,65) milj. euroa.

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Katsauskauden aikana yhtiön konsernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia.

SANEERAUSOHJELMA

Katsauskauden aikana Takoma konsernin ulkopuolisia saneerausvelkoja on lyhennetty 0,56 miljoonaa euroa. Seuraava saneerausohjelman mukainen lyhennyspäivä on 31.12.2016. Takoma Oyj:n saneerausohjelma päättyy 31.3.2022 ja Takoma Gears Oy:n 31.3.2021.

Markkinatilanne on kuitenkin heikentynyt merkittävästi saneerausohjelman vahvistamisajankohdasta ja saneerausohjelman perustana olleet kannattavuuteen ja rahoitukseen liittyvät oletukset eivät ole toteutuneet. Heikentyneestä tilanteesta johtuen Takoma on tilikaudella käynyt neuvotteluja päärahoittajien kanssa saneerausohjelman muutosten osalta ja tilikaudella päärahoittajien kanssa on sovittu yhden lyhennyserän (95 t€) siirrosta syyskuulta vuoden 2016 loppuun ja yhden lyhennyserän (95 t€) siirrosta kesäkuulta 2016 saneerausohjelman loppuun. Päärahoittajille tulisi seuraavan tilikauden aikana suorittaa saneerausohjelman mukaiset 379 t€ erät sekä syyskuulta vuoden 2016 loppuun siirretty erä 95 t€, eli yhteensä 474 t€. Neuvottelut päärahoittajien kanssa seuraavan tilikauden aikana tarvittavista saneerausvelkojen lyhennyserien (474 t€) siirrosta jatkuvat.

Yhtiön maksuvalmiustilanteeseen sekä edellä kuvattujen markkinatilanteen, liiketoiminnan sopeuttamistoimenpiteiden ja saneerausvelkojen lyhennyserien siirtämisen onnistumiseen sekä niiden vaikutukseen yhtiön tuloskehityksessä liittyy olennaisia epävarmuustekijöitä, jotka yhtiön johto on huomioinut tehdessään arviota toiminnan jatkuvuudesta. Ilman neuvoteltavana olevien saneerausvelkojen lyhennyserien (474 t€) siirtämisen toteutumista, yhtiöllä ei ole johdon laatiman ennusteen mukaan riittävää käyttöpääomaa seuraavan 12 kuukauden tiettyjen kuukausien (tammi ja maaliskuun) aikana. Yhtiön näkemyksen mukaan saneerausvelkojen lyhennyserien siirtämisen järjestyminen on kuitenkin todennäköistä, mikäli liiketoiminta muuten kehittyy ennustetun mukaisesti.

Mikäli edellä kuvatut saneerausjärjestelyt, muut toimet ja kustannussäästöt kuten lomautukset eivät toteudu riittävässä määrin, yhtiö ei mahdollisesti pysty realisoimaan varojaan ja suorittamaan velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa tai mikäli asiakkaiden tai tavarantoimittajien käyttäytymisessä tapahtuu olennaisia negatiivisia muutoksia, on konkurssiriski edelleen olemassa. Jos ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa osoittautuisi, ettei tilinpäätöksen laatiminen toiminnan jatkuvuuteen perustuen ole perusteltua, yhtiön varojen ja velkojen kirjanpitoarvoja ja/tai luokitteluja jouduttaisiin muuttamaan.

Pitkäaikaisia saneerausvelkoja konsernilla oli yhteensä 3,57 (4,26) milj. euroa, joista korollisia 1,68 (1,97) milj. euroa. Lyhytaikaisia saneerausvelkoja konsernilla oli 0,90 (0,76) milj. euroa, joista korollisia yhteensä 0,48 (0,34) milj. euroa.

TAKOMAN TAVOITTEET

Saneerausohjelman toteuttamiseksi yhtiön ja sen johdon tavoitteena tulee olemaan voimansiirtoliiketoiminnan sekä lyhyen että pitkän aikavälin kehityksen varmistaminen. Tämä tulee tapahtumaan henkilöstön osaamista kehittämällä sekä varmistamalla saneerausohjelman puitteissa tuottavuutta ja kyvykkyyttä parantavien investointien toteuttaminen.

YHTIÖKOKOUSTEN PÄÄTÖKSET

Takoman varsinainen yhtiökokous 2.2.2016 vahvisti esitetyn tilinpäätöksen 1.11.2014 – 31.10.2015 ja päätti, että osinkoa ei tilikaudelta 2015 jaettu. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Takoma Oyj:n hallitus vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä. Nelijäseniseen hallitukseen valittiin Tapio Tommila, Harri Kumpu, Esa Pyöriä ja Miikka Laine. Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Tapio Tommilan ja varapuheenjohtajaksi Miikka Laineen.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Markku Launis ja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Lauri Kallaskari. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.5.2016 Markku Launiksen tilalle tilintarkastajaksi valittiin KHT Janne Nurmela.

Takoman ylimääräinen yhtiökokous 24.10.2016 kutsuttiin koolle osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:n 3 momentin mukaisesti, koska yhtiön oma pääoma on osatilikaudelta 1.11.2015 – 31.7.2016 laaditun tilinpäätöksen mukaan alle puolet osakepääomasta. Kokouksessa esitettiin osatilikaudelta laadittu tilinpäätös. Yhtiökokouksessa ei tehty päätöksiä asian osalta.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Takoman hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia omien osakkeiden hankkimisesta eikä valtuutta päättää osakeannista.

HENKILÖSTÖ

Takoman jatkuvien toimintojen henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 83 (90). Henkilöstömäärä katsauskaudella keskimäärin oli 85 (91).

Toimihenkilöitä oli katsauskauden lopussa 21 (22) ja tuotannon työntekijöitä 62 (68).

Katsauskauden lopussa voimansiirron komponenttivalmistuksessa työskenteli 82 (90) henkilöä.

Takoma on käynyt ja päättänyt yhteistoimintalain (YT) mukaiset neuvottelut. YT-neuvottelujen tuloksena on sovittu lomautusjärjestelyistä, jotka toteutuvat tilikauden 2017 aikana.

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA OSAKEVAIHTO

Takoman markkina-arvo tilikauden lopussa oli 2,82 (4,21) milj. euroa. Osakkeen päätöskurssi 31.10.2016 oli 0,18 (0,27) euroa. Tilikauden aikana Takoman osakevaihto oli 1 170 154 (1 278 753) osaketta. Osakevaihto vastaa 7,5 (8,2) %:a koko osakekannasta.

Osakkeenomistajien kokonaismäärä oli 1.165 (1.148) tilikauden lopussa.

OSAKEPÄÄOMA

Takoman osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä ei muuttunut tilikauden aikana. Takoman osakepääoma on tilikauden päättyessä 939 856 euroa ja liikkeessä olevien osakkeiden lukumäärä 15 664 266 kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on 0,06 euroa. Yhtiön vähimmäispääoma on 600.000 euroa ja enimmäispääoma 60.000.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeiden äänioikeus on yksi ääni per osake.

OMAT OSAKKEET

Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.

JOHDON OSAKEOMISTUS

Tilikauden lopussa 31.10.2016 Takoman hallituksen puheenjohtaja Tapio Tommilalla on 467 osaketta (0,00 %) ja hallituksen jäsenellä Esa Pyöriällä 18.000 osaketta (0,11 %).

Yhtiöllä ei ole osakepohjaisia kannustejärjestelmiä.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Yhtiön selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä esitetään toimintakertomuksesta erillisenä selvityksenä vuosikertomuksessa 2016. Vuosikertomus 31.10.2016 päättyneeltä tilikaudelta julkaistaan viimeistään 10.1.2017 internet-sivuilla. Takoma Oyj:n hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 7.12.2016.

Yhtiö noudattaa hallinnoinnissaan 1.1.2016 voimaan tullutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2015:tä, lukuun ottamatta suositusta 8: Hallituksen jäseneksi tilikaudelle 2016 ei ollut löydettävissä sopivaa kyseiseen tehtävään käytettävissä olevaa naisjäsentä.

Toimintakertomuksesta erillisessä selvityksessä on kuvattu yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet sekä kuvattu hallituksen kokoonpano ja toiminta mukaan lukien tiedot toimitusjohtajasta.

Yhtiön hallitus huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä: taloudellisen raportointiprosessin valvonnasta, sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja tilintarkastuksen seurannasta sekä tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastuksen oheispalvelujen arvioinnista.

RISKIENHALLINTA

Takoman hallitus on vastuussa yhtiön riskienhallinnasta ja valvoo sen toteutumista. Hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan keväällä 2009 ja päivittänyt sitä kokouksessaan 18.5.2016. Takoman riskienhallinnan tavoitteena on turvata liiketoiminnan häiriöttömyys, varmistaa yhtiön tavoitteiden saavuttaminen sekä määritetyn kannattavan kasvustrategian toteutuminen.

Takoma luokittelee riskit neljään pääluokkaan helpottaakseen niiden luonteen ja mahdollisten hallintakeinojen ymmärtämistä: strategiset liiketoimintariskit, operatiiviset liiketoimintariskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit.

Takoma tarkastelee vuosittain hallituksen budjettikokouksen yhteydessä strategisia liiketoimintariskejään. Operatiivisten liiketoimintariskien tarkastelu on jatkuvaa. Yritysjärjestelyjen ja toiminnan kehityshankkeiden riskejä tarkastellaan hankekohtaisesti.

Rahoitustilanteestaan johtuen yhtiö ei ole kyennyt strategiassa määriteltyyn toiminnan laajentamiseen erityisesti yritysostoin vaan se on keskittänyt voimavaransa liiketoiminnan fokusointiin ja rakenteiden uudelleen organisointiin.

Rahoitusriskien hallinnasta ja tavoitteista annetaan tarkempia tietoja tilikauden 2016 konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Takoman vahinkoriskejä tarkastellaan vakuutusyhtiöiden kanssa vuosittain, työterveys- ja työturvallisuusriskejä käsitellään työsuojelupiirien tarkastuskäyntien yhteydessä ja työterveyden toimintasuunnitelman mukaan. Paloturvallisuustarkastukset tehdään vuosittain, merkittäviä ympäristöriskejä tarkastellaan vuosittain johdon katselmusten yhteydessä.

Ympäristöön liittyvät riskit voivat vaikuttaa Takoman ja sen tytäryhtiöiden kehitykseen ja taloudelliseen tulokseen, mikäli kyseisten riskien hallinnassa epäonnistutaan. Takoma huomioi ympäristöasioihin liittyvän lainsäädännön ja sen mukanaan tuomat vastuut erityisen huolellisesti ja pyrkii toiminnassaan noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita. Konsernin tiedossa ei ole mitään merkittäviä ympäristöasioihin liittyviä riskejä.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Euroopan talouden hidas kasvu ja markkinoiden epävarmuus ovat vaikuttaneet Takoman investointi-hyödykkeitä valmistavien asiakkaiden kysyntään jo pitkään. Vaikka yhtiön tavoitteena on kasvattaa asiakaspohjaansa, nykyinen volyymi on tullut muutamalta pääasiakkaalta. Siten asiakasriippuvuus on edelleen yhtiön liiketoimintaan huomattavasti vaikuttava riski.

Lähitulevaisuudessa Takoman toiminnalliset ja rahoitusriskit liittyvät hyväksytyn yrityssaneerausohjelman lyhennysohjelman toteuttamiseen ja Takoman kykyyn hankkia riittävä rahoitus rahoittaakseen käyttöpääomatarpeensa sekä toiminnan kehittämiseen tarvittavat investoinnit.

Liiketoiminnan volyymin kasvattaminen ja uusien asiakkaiden saaminen on kriittistä yhtiön heikon kannattavuuskehityksen korjaamiseksi ja maksuvalmiuden säilyttämiseksi. Heikentyneestä tilanteesta johtuen Takoma on aloittanut keskustelut päärahoittajien kanssa saneerausohjelman muutosten osalta ja katsaus-kaudella on päärahoittajien osalta sovittu yhden lyhennyserän siirrosta myöhemmäksi ja yhden siirrosta saneerausohjelman loppuun.

Mikäli Takoman näkymät edelleen heikkenevät, saattaa se johtaa konserniliikearvon arvonalentumiseen.

Emoyhtiön saneerausohjelman toteuttaminen edellyttää Takoma Gears Oy:n kykyä maksaa saneerausohjelman puitteissa määritellyt hallintopalveluveloitukset.

MARKKINANÄKYMÄT

Offshore-markkina on edelleen erittäin alhaisella tasolla. Öljyn hinta on jäänyt alhaiseksi, jopa alle tuotantokustannusten. Tämä on vähentänyt merkittävästi uusinvestointeja. Tilanteeseen ei ole näkyvissä nopeaa muutosta. Kysyntä on kuitenkin pysynyt kohtuullisella tasolla risteilyalusten ja muiden alusten potkurilaitteiden osalta. Erityisesti Euroopan telakoiden risteilyalusten tilauskanta on hyvä ja jatkunee sellaisena ainakin vuoteen 2020 asti. Kilpailu laivojen kansilaitteissa on kuitenkin erityisen kireää, mikä osaltaan heikentää myös Takoman näkymiä. Markkinoiden suunta on edelleen voimakkaasti laskeva. Kilpailu jatkuu kovana, sillä muutkin alan toimijat kärsivät kysynnän supistumisesta ja lyhyestä tilauskannasta. Tämä näkyy myös Takoman heikentyneenä tilauskantana.

TOIMINNAN JATKUVUUS

Tilinpäätös 31.10.2016 päättyneeltä tilikaudelta on laadittu perustuen toiminnan jatkuvuuteen. Yhtiön johto on toiminnan jatkuvuuden periaatetta arvioidessaan huomioinut yhtiön saneerausohjelman mukaiset tavoitteet, markkinatilanteen, liiketoimintaan liittyvät ennusteet, käytettävissä olevat rahoituslähteet sekä likviditeettiin liittyvät riskit.

Offshore- ja meriteollisuuden kysynnän rajusta laskusta johtuen konsernin toiminta on ollut raskaasti tappiollista ja tämä on heikentänyt konsernin vakavaraisuutta sekä maksuvalmiutta. Konserni on tehnyt merkittäviä toiminnallisia muutoksia toiminnan sopeuttamiseksi vallitsevaan kysyntätilanteeseen ja konsernin saamiseksi kannattavaksi. Liiketoiminnan volyymin laskun katkaiseminen ja uusien asiakkaiden saaminen sekä oman toiminnan edelleen tehostaminen ovat kriittistä tekijöitä yhtiön toiminnan jatkuvuuden kannalta.

Pirkanmaan käräjäoikeus hyväksyi Takoma Oyj:n sekä Takoma Gears Oy:n yrityssaneerausohjelmat 30.9.2014. Saneerausohjelmassa Takoma Gears Oy:n saneerausvelkoja ei leikattu lainkaan, koska saneerausohjelmaehdotuksessa esitettiin perustellusti, että Takoma Gears Oy pystyy maksamaan kaikki saneerausvelkansa sekä toiminnan kehittämiseen tarvittavat investoinnit tulorahoituksellaan sekä osin uusia luottoja nostamalla konerahoitustarpeisiin. Takoma Oyj:n saneerausvelkoja leikattiin 35 % ja sen saneerausvelkojen hoito perustuu etupainoisesti konkurssiin asetettujen tytäryhtiöiden konkurssipesien jako-osuuksista tai muusta rahoituksesta. Takoman emoyhtiön saneerausohjelman toteuttaminen edellyttää Takoma Gears Oy:n kykyä maksaa saneerausohjelman puitteissa määritellyt hallintopalveluveloitukset.

Markkinatilanne on kuitenkin heikentynyt merkittävästi saneerausohjelman vahvistamisajankohdasta ja saneerausohjelman perustana olleet kannattavuuteen ja rahoitukseen liittyvät oletukset eivät ole toteutuneet. Heikentyneestä tilanteesta johtuen Takoma on tilikaudella käynyt neuvotteluja päärahoittajien kanssa saneerausohjelman muutosten osalta ja tilikaudella päärahoittajien kanssa on sovittu yhden lyhennyserän (95 t€) siirrosta syyskuulta vuoden 2016 loppuun ja yhden lyhennyserän (95 t€) siirrosta kesäkuulta 2016 saneerausohjelman loppuun. Päärahoittajille tulisi seuraavan tilikauden aikana suorittaa saneerausohjelman mukaiset 379 t€ erät sekä syyskuulta vuoden 2016 loppuun siirretty erä 95 t€, eli yhteensä 474 t€. Neuvottelut päärahoittajien kanssa seuraavan tilikauden aikana tarvittavista saneerausvelkojen lyhennyserien (474 t€) siirrosta jatkuvat.

Yhtiön maksuvalmiustilanteeseen sekä edellä kuvattujen markkinatilanteen, liiketoiminnan sopeuttamistoimenpiteiden ja saneerausvelkojen lyhennyserien siirtämisen onnistumiseen sekä niiden vaikutukseen yhtiön tuloskehityksessä liittyy olennaisia epävarmuustekijöitä, jotka yhtiön johto on huomioinut tehdessään arviota toiminnan jatkuvuudesta. Ilman neuvoteltavana olevien saneerausvelkojen lyhennyserien 474t€ siirtämisen toteutumista, yhtiöllä ei ole johdon laatiman ennusteen mukaan riittävää käyttöpääomaa seuraavan 12 kuukauden tiettyjen kuukausien (tammi- ja maaliskuun) aikana. Yhtiön näkemyksen mukaan saneerausvelkojen lyhennyserien siirtämisen järjestyminen on kuitenkin todennäköistä, mikäli liiketoiminta muuten kehittyy ennustetun mukaisesti.

Mikäli edellä kuvatut saneerausjärjestelyt, muut toimet ja kustannussäästöt kuten lomautukset eivät toteudu riittävässä määrin, yhtiö ei mahdollisesti pysty realisoimaan varojaan ja suorittamaan velkojaan osana tavanomaista liiketoimintaa tai mikäli asiakkaiden tai tavarantoimittajien käyttäytymisessä tapahtuu olennaisia negatiivisia muutoksia, on konkurssiriski edelleen olemassa. Jos ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa osoittautuisi, ettei tilinpäätöksen laatiminen toiminnan jatkuvuuteen perustuen ole perusteltua, yhtiön varojen ja velkojen kirjanpitoarvoja ja/tai luokitteluja jouduttaisiin muuttamaan.

TAKOMAN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2017

Takoma ei anna liikevaihto- tai tulosohjausta.

HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat tilikauden päättyessä -2.016.816 (693.233) euroa. Voitonjakokelpoisten varojen ollessa negatiiviset ei osingonjako ole mahdollista. Myöskään saneerausohjelman aikana yhtiön hallitus ei voi ehdottaa osingonjakoa.

TAKOMAN TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2017

Tilikaudelta 1.11.2016 – 31.10.2017 Takoma julkaisee yhden osavuosikatsauksen (6 kk) sekä kaksi johdon osavuotista selvitystä (3 ja 9 kk) seuraavasti:

Osavuosiraportti 1.11.2016 – 31.1.2017 (3 kk) 2.3.2017

Puolivuotiskatsaus 1.11.2016 – 30.4.2017 (6 kk) 1.6.2017

Osavuosiraportti 1.11.2016 – 31.7.2017 (9 kk) 7.9.2017

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Tampereella tiistaina 31.1.2017.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ei olennaisia raportoitavia tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

LAATIMISPERIAATTEET

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita. Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS-34 standardien mukaisesti. Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

Lopetettu toiminto on konsernin osa, josta on luovuttu tai joka on luokiteltu myytävänä olevaksi ja joka edustaa erillistä merkittävää liiketoiminta-aluetta tai maantieteellistä toiminta-aluetta, on osa yhtä koordinoitua suunnitelmaa, joka koskee luopumista erillisestä merkittävästä liiketoiminta-alueesta tai maantieteellisestä toiminta-alueesta, tai on tytäryritys, joka on hankittu yksinomaan tarkoituksena myydä se edelleen. Lopetettujen toimintojen tulos esitetään omalla rivillään konsernin tuloslaskelmassa.

Konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ottamalla huomioon yrityssaneerausmenettely, joka käynnistyi Takoma Oyj:n ja sen tytäryhtiön Takoma Gears Oy:n osalta 17.1.2014. Pirkanmaan käräjäoikeus on hyväksynyt yrityssaneerausohjelmat 30.9.2014.

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

Konsernin tuloslaskelma
1000 eur
08/16-
10/16
08/15-
10/15
11/15-
10/16
11/14-
10/15
3 kk 3 kk 12 kk 12 kk
Liikevaihto 1 896 3 106 10 199 13 182
Liiketoiminnan muut tuotot 66 39 123 117
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varaston muutos
-75 383 -1 401 582
Materiaalit ja palvelut -953 -2 029 -4 226 -7 179
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut
-760 -1 040 -3 354 -4 299
Poistot -162 -158 -650 -650
Liiketoiminnan muut kulut -361 -617 -1 864 -2 433
Liiketulos -350 -316 -1 173 -680
Liiketulos % -18,5 % -10,2 % -11,5 % -5,2 %
Rahoitustuotot 1 0 1 0
Rahoituskulut -45 -45 -181 -251
Voitto ennen veroja -394 -361 -1 353 -930
Tuloverot 12 5 12 -1
Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista -382 -356 -1 341 -931
Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista 0 0 0 250
Tilikauden tulos -382 -356 -1 341 -681
Jakautuminen
Emoyhtiön
omistajille
-382 -356 -1 341 -681
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta / tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa), laimennettu ja laimentamaton
Jatkuvat liiketoiminnot -0,024 -0,023 -0,086 -0,059
Lopetetut liiketoiminnot 0,000 0,000 0,000 0,016
Laimentamaton ja laimennettu -0,024 -0,023 -0,086 -0,043
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
1000 eur
08/16-
10/16
08/15-
10/15
11/15-
10/16
11/14-
10/15
3 kk 3 kk 12 kk 12 kk
Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista -382 -356 -1 341 -931
Tilikauden tulos lopetetuista
liiketoiminnoista
0 0 0 250
Tilikauden tulos -382 -356 -1 341 -681
Muut laajan tuloksen erät
Rahavirran suojaukset
verojen jälkeen 0 0 0 0
Muuntoero 0 0 0 0
Tilikauden laaja tulos yhteensä -382 -356 -1 341 -681
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
Emoyhtiön
omistajille
-382 -356 -1 341 -681

KONSERNIN TASE
1000 eur
10/2016 10/2015 muutos %
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 1 757 2 287
Liikearvo 2 538 2 538
Muut aineettomat hyödykkeet 46 30
Rahoitusvarat 26 29
Saamiset 0 0
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä 4 368 4 884 -10,6
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 855 3 420
Myyntisaamiset ja muut saamiset 683 1 873
Rahavarat 1 031 519
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 570 5 811 -38,6
Myytävänä olevat pitkäaik. omaisuuserät 0 0
Varat yhteensä 7 938 10 696 -25,8
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajalle kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 940 940
Ylikurssirahasto 422 422
Muut rahastot 0 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 903 4 903
Kertyneet voittovarat -7 478 -6 386
Oma pääoma yhteensä -1 213 – 122 890,6
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 10 21
Rahoitusvelat 0 0
Pääomalaina 1 545 1 425
Velat saman konsernin yrityksille 431 505
Muut pitkäaikaiset velat 3 137 3 757
Pitkäaikaiset velat yhteensä 5 122 5 709 -10,3
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 3 723 4 833
Varaukset 197 189
Rahoitusvelat 108 88
Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 029 5 109 -21,1
Velat yhteensä 9 151 10 818 -15,4
Oma pääoma ja velat yhteensä 7 938 10 696 -25,8
RAHOITUSASEMA
1000 eur
10/2016 10/2015 muutos %
Korolliset saneerausvelat 1 607 1 734
Korolliset rahoitusvelat 108 88
Velat saman konsernin yrityksille 1 521 1 565
Korolliset lyhytaikaiset saamiset 0 45
Rahavarat 1 031 519
Korolliset nettovelat 2 205 2 822 -21,9
Oma pääoma -1 213 -122 890,6
Velkaantumisaste % -181,8 -2 304,7
Omavaraisuusaste % -16,0 – 1,3

Nettovelkaa laskettaessa pääomalainaa (1,55 milj. euroa) ei ole otettu velkoihin, koska se on saneerausohjelman mukaisesti korotonta.

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
1000 eur
11/15-
10/16
11/14-
10/15
muutos-%
12 kk 12 kk
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos -1 341 -681
Oikaisut 754 903
Käyttöpääoman muutokset 1 734 2 890
Rahoituserien ja verojen rahavirta -97 -191
Liiketoiminnan nettorahavirta 1 050 2 922 -64,0
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-136 -72
Tytäryritysten myynti vähennettynä
myyntihetken rahavaroilla
0 -5
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot
5 0
Luovutustulot muista sijoituksista 3 0
Investointien nettorahavirta -128 -77 65,2
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos 28 28
Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 261 -2 261
Lainojen takaisinmaksut -638 -638
Lyhytaikaisten saamisten muutos 45 0
Rahoituksen nettorahavirta -410 -2 871 -85,7
Rahavarojen muutos 512 -27 -2013,1
Rahavarat tilikauden alussa 519 546
Rahavarat tilikauden lopussa 1 031 519
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
1000 eur
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Yli- Sij. Muut Kerty- Oma
pääoma kurssi- vapaan rahas- neet pääoma
rahasto oman tot voitto- yhteensä
pääoman varat
rahasto
Oma pääoma 1.11.2014 940 422 4 903 0 -5 706 559
Kauden tulos -681 -681
Rahavirtojen suojaukset 0 0
Muuntoero 0 0
Oma pääoma 31.10.2015 940 422 4 903 0 -6 387 – 122
Oma pääoma 1.11.2015 940 422 4 903 0 -6 387 -122
Kauden tulos -1 341 -1 341
Rahavirtojen suojaukset 0
Muut muutokset 1 249 250
Oma pääoma 31.10.2016 940 422 4 903 0 -7 478 -1 213
AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET
1000 eur
10/2016 10/2015 muutos-%
Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.11. 2 568 2 564
Lopetettujen liiketoimintojen vaikutus
Yritysten hankinnan vaikutus
Lisäykset 36 19
Vähennykset
Siirrot taseryhmien välillä
Poistot ja arvonalentumiset -19 -15
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 2 585 2 568 0,7
Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.11. 2 287 2 868
Lopetettujen liiketoimintojen vaikutus
Yritysten hankinnan vaikutus
Lisäykset 100 54
Vähennykset
Siirrot taseryhmien välillä
Poistot ja arvonalentumiset -629 -634
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 757 2 287 -23,2
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot
tuhatta euroa 1.11.2015- 31.10.2016 1.11.2014- 31.10.2015
Lopetettujen toimintojen tulos
Tuotot 0 250
Kulut 0 0
Tulos ennen veroja 0 250
Verot 0 0
Tulos verojen jälkeen 0 250
Rahavirrat
Liiketoiminnan rahavirrat 0 250
Investointien rahavirrat 0 0
Rahoituksen rahavirrat 0 0
Rahavirrat yhteensä 0 250
TUNNUSLUVUT 10/2016 10/2015
Oman pääoman tuotto (ROE), % n/a -312,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -28,4 -12,9
Bruttoinvestoinnit, 1000 eur 136 72
Korolliset velat, 1000 eur 3 236 3 386
Omavaraisuusaste, % -16,0 -1,3
Nettovelkaantumisaste, % n/a n/a
Oma pääoma per osake, eur -0,08 -0,01
Osakemäärä keskimäärin, 1000 15 664 15 664
Osakemäärä tk:n lopussa, 1000 15 664 15 664
Osakekohtainen tulos, eur -0,086 -0,043
Osakekohtainen osinko, eur
Osinko tuloksesta, %
Efektiivinen osinkotuotto, %
Osakkeen ylin kurssi, eur 0,31 0,48
Osakkeen alin kurssi, eur 0,18 0,26
Osakkeen kauden keskikurssi, eur* 0,25 0,39
Osakkeen kurssi kauden lopussa, eur 0,18 0,27
Osakekannan markkina-arvo, milj. eur 2,8 4,2
Osakkeiden vaihto, 1 000 kpl 1 170 1 279
Osakkeiden vaihto, % 7,5 8,2
* kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi

TOIMINTASEGMENTTITIEDOT

Takomalla on yksi liiketoimintasegmentti. Toimintasegmentin luvut ovat yhtenevät koko konsernin lukujen kanssa.

LIIKEARVON ARVONALENTUMISTESTAUS

Johtuen Saneerausohjelma ja oletus toiminnan jatkuvuudesta –kohdassa kerrotuista toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä merkittävistä epävarmuustekijöistä, liikearvon arvonalentuminen 31.10.2016 tilanteesta on testattu Käypä arvo vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla –menetelmällä käyttöarvolaskelman sijaan. Menetelmässä rahavirtaa tuottavalle yksikölle kohdistettujen testattavien varojen kirjanpitoarvoa (sis. liikearvon) verrataan yhtiön markkinaperusteiseen käypään arvoon, josta on vähennetty luovutuksesta johtuvat menot. Konsernilla on yksi rahavirtaa tuottava yksikkö.

KVARTAALITIEDOT
1000 eur
Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16 Q4/15 Q3/15
TULOSLASKELMA
Liikevaihto 1 896 2 259 2 884 3 160 3 106 2 812
Liiketoiminnan muut tuotot 66 23 24 11 39 19
Valmiiden ja keskeneräisen
tuotteiden varaston muutos
-75 -305 -623 -398 383 59
Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö
-953 -1 035 -995 -1 242 -2 029 -1 449
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut
-760 -677 -947 -970 -1 040 -890
Poistot -162 -164 -164 -160 -158 -158
Liiketoiminnan muut kulut -361 -391 -510 -602 -617 -470
Liiketulos -350 -291 -331 -201 -316 -77
Rahoitustuotot 1 0 0 0 0 0
Rahoituskulut -45 -49 -40 -47 -45 -67
Voitto ennen veroja -394 -340 -371 -247 -361 -145
Tuloverot 12 0 0 0 5 -4
Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista -382 -340 -371 -247 -356 -149
Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista 0 0 0 0 0 0
Tilikauden tulos -382 -340 -371 -247 -356 -149
Osakekohtainen tulos
Jatkavat liiketoiminnot, euroa -0,024 -0,022 -0,024 -0,016 -0,023 -0,010
Lopetetut liiketoiminnot, euroa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Osakekohtainen tulos jatkavat ja lopetetut liiketoiminnot -0,024 -0,022 -0,024 -0,016 -0,023 -0,010
Tilauskertymä 1 664 1 551 2 374 2 188 2 279 3 361
Tilauskanta periodin lopussa 2 659 2 898 3 606 4 117 5 089 5 915
Henkilöstö periodin lopussa 83 84 86 85 90 91

Tampereella 9.12.2016

Takoma Oyj:n hallitus

Lisätietoja:

Tapio Tommila, hallituksen puheenjohtaja, puhelin 040 – 5276 311

Jari Lilja, toimitusjohtaja, puhelin 0400 – 244 040

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Oman pääoman tuotto (ROE), % Tilikauden tulos x 100
Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)
Sij. pääoman tuotto (ROI), % Tulos ennen veroja + rahoituskulut x 100
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
(keskimäärin vuoden aikana)
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Osakekohtainen tulos, euroa Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos
Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin vuoden aikana)
Oma pääoma per osake, euroa Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettorahoitusvelat x 100
Oma pääoma
Osinko/tulos,% Tilikaudella jaettu osinko x 100
Tilikauden tulos
Efektiivinen osinkotuotto, % Osinko/osake x 100
Osakkeen kurssi tilikauden lopussa
Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lukumäärä x kurssi tilikauden lopussa

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Takoma Oyj:n (yrityssaneerauksessa) yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Takoma Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.11.2015–31.10.2016. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Tietyn seikan painottamista koskeva lisätieto

Haluamme kiinnittää huomiota toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa esitettyihin tietoihin konsernin käyttöpääoman riittävyydestä seuraavan 12 kuukauden aikana. Kuten toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa on tarkemmin selostettu, edellyttää yhtiön maksuvalmiuden turvaaminen toimenpiteitä. Kuten toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa on kuvattu, toimenpiteiden toteutumiseen riittävässä määrin liittyy olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.

Tampereella 8.12.2016

PricewaterhouseCoopers Oy

Tilintarkastusyhteisö

Janne Nurmela Lauri Kallaskari

KHT KHT

Tilikauden 2016 tasekirja julkaistaan kokonaisuudessaan tämän tilinpäätöstiedotteen liitteenä ja Takoman nettisivuilla.

Liitteet:
Takoma Oyj tasekirja 2016 (ID 20261).pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company

Panostaja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.11.2015-31.10.2016

Panostaja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.11.2015-31.10.2016

Julkaistu: 2016-12-09 08:00:00 CET
Panostaja Oyj
Tilinpäätöstiedote
Panostaja Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.11.2015-31.10.2016

Panostaja Oyj Tilinpäätöstiedote 9.12.2016 klo 9.00

1.8.2016–31.10.2016 (3 kk)

KotiSunin kasvu jatkui vahvana katsauskaudella liikevaihdon kasvaessa 45 % edellisvuoden vertailukaudesta. Myös kannattavuus säilyi erinomaisella tasolla. Granon katsauskauden liikevaihto laski 2 % edellisvuoden vertailukaudesta. Liikevoitto laski 1,9 milj. euroon edellisvuoden 3,1 milj. eurosta. Markkinatilanne jatkui haastavana useissa sijoituskohteissa. Liikevaihto kasvoi viidessä kahdeksasta sijoituskohteessa. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 45,7 milj. euroa (44,1 milj. euroa). Liikevoitto parani kolmessa kahdeksasta sijoituskohteessa ja koko konsernin liikevoitto heikkeni 3,1 milj. eurosta 2,6 milj. euroon. Tulos/osake (laimentamaton) oli 3,0 senttiä (17,6 senttiä). Vertailukauden tulokseen sisältyy Flexim Securityn myynti.

1.11.2015–31.10.2016 (12 kk)

Liikevaihto kasvoi viidessä kahdeksasta sijoituskohteessa. Kokonaisuutena konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 16 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 172,5 milj. euroa (148,2 milj. euroa). Liikevoitto parani neljässä kahdeksasta sijoituskohteessa ja koko konsernin liikevoitto parani
7,3 milj. eurosta 9,0 milj. euroon. Tulos/osake (laimentamaton) oli 6,9 senttiä (14,1 senttiä).

Voitonjakoehdotus: Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinko 0,04 euroa osakkeelta.

Toimitusjohtaja Juha Sarsama:

”Tilikauden viimeisellä neljänneksellä sijoituskohteiden epäyhtenäinen kehitys jatkui ja sijoituskohteiden kannattavuuskehityksessä oli edelleen merkittäviä eroja. KotiSun jatkoi edelleen vahvaa kannattavaa kasvua. Sen sijaan Takoman ja Heatmastersin heikko kannattavuuskehitys jatkui ja Megaklinikan tulosta rasitti Tukholman klinikan avaaminen. Myös Granon tuloskehitys oli odotuksiamme heikompi liikevaihdon laskiessa lievästi vertailukaudesta ja järjestelykulujen rasittaessa tulosta. Kokonaisuutena sijoituskohteiden kannattavuuskehitys oli viimeisellä neljänneksellä jonkin verran odotuksiamme heikompi.

Suomen taloustilanteesta on viimeisen neljänneksen aikana saatu lisää positiivisia merkkejä, mutta vielä emme ole nähneet olennaista muutosta talouden kuvassa sijoituskohteidemme toimialoilla ja tilanne jatkuu edelleen epävarmana. Useiden sijoituskohteiden markkinatilanne on jatkunut edelleen heikkona.

Yrityskauppamarkkinan aktiivisuus on ollut katsauskaudella hyvällä tasolla ja uusien kohteiden tarjonta on jatkunut vilkkaana. Emme kuitenkaan viimeisenkään neljänneksen aikana toteuttaneet sijotusta uuteen sijoituskohteeseen. Jatkamme aktiivisesti uusien mahdollisuuksien kartoittamista, mutta tulemme edelleen säilyttämään maltin yritysostomahdollisuuksien arvioinnissa.

Panostaja muuttaa ohjeistuskäytäntöänsä ja lopettaa taloudellisen ohjeistuksen julkaisemisen vuoden 2017 alusta. Konsernin liikevoiton tulosohjauksen sijaan tulemme jatkossa tarjoamaan sijoittajille enemmän tietoa sijoituskohteiden kasvu- ja kehitysmahdollisuuksista ja Panostajan tavoitteista arvon kasvattamiseksi näissä sijoituskohteissa. Tulosohjauksesta luopuminen on luonnollinen osa Panostajan viestinnän muutosta konsernista sijoitusyhtiöksi ja riippumaton vallitsevista markkinaolosuhteista. Tavoitteenamme on jatkossa tukea sijoittajien mahdollisuutta muodostaa käsitys sijoituskohteiden itsenäisestä arvosta tuoden enemmän esille Panostajan rakennetta sijoitusyhtiönä.”

Keskeiset luvut Panostaja-konserni

M€

Q4 Q4 12 kk 12 kk
8/16-
10/16
8/15-
10/15
11/15-
10/16
11/14-
10/15
Liikevaihto, milj. euroa 45,7 44,1 172,5 148,2
Liikevoitto, milj. euroa 2,6 3,1 9,0 7,3
Tulos ennen veroja, milj. euroa 2,1 1,4 7,0 3,4
Tilikauden tulos, milj. euroa 3,1 13,5 9,2 13,5
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € 0,03 0,18 0,07 0,14
Oma pääoma / osake, € 0,77 0,74 0,77 0,74
Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa 4,6 -1,6 9,6 8,0
Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin
M€

Q4 Q4 12 kk 12 kk
Liikevaihto 8/16-
10/16
8/15-
10/15
11/15-
10/16
11/14-
10/15
Grano 22,8 23,4 88,2 69,9
KotiSun 9,8 6,8 31,9 23,7
Takoma 1,9 3,1 10,2 13,2
Selog 2,7 2,4 10,3 9,9
Helakeskus 2,4 2,6 9,8 10,4
KL-Varaosat 3,4 3,3 13,0 11,8
Heatmasters 1,3 1,3 4,5 6,3
Megaklinikka 1,3 1,2 4,7 3,4
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0
Eliminoinnit 0,0 0,0 -0,1 -0,3
Konserni yhteensä 45,7 44,1 172,5 148,2

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin

M€

Q4 Q4 12 kk 12 kk
Liikevoitto 8/16-
10/16
8/15-
10/15
11/15-
10/16
11/14-
10/15
Grano 1,9 3,1 7,8 5,9
KotiSun 1,9 1,4 5,8 4,2
Takoma -0,3 -0,3 -1,2 -0,7
Selog 0,2 0,1 0,7 0,5
Helakeskus 0,2 0,2 0,3 0,7
KL-Varaosat 0,4 0,3 1,0 0,5
Heatmasters -0,3 -0,2 -1,0 0,1
Megaklinikka -0,6 -0,2 -1,5 -0,5
Muut -0,7 -1,2 -2,9 -3,3
Konserni yhteensä 2,6 3,1 9,0 7,3

TIEDOTUSTILAISUUS

Panostaja järjestää tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle 9.12.2016 klo 10.00-11.00 hotelli Scandic Simonkentällä, kokoustila Pavilion, Simonkatu 9, Helsinki.

Tilinpäätöstiedote ja esitykset sekä muuta sijoittajatietoa on saatavissa osoitteessa www.panostaja.fi

Panostaja Oyj

Juha Sarsama
toimitusjohtaja

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Sarsama, Panostaja Oyj, 040-774 2099

Liitteet:
Panostaja Oyj 9 12 2016 Tilinpäätöstiedote Q4_ LIITE (ID 20258).pdf

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company